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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 064.00 | | 923 064.00 | 923 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 278.00 | | 41 278.00 | 41 278.00 |
BZ Autres créances | 132 543.00 | | 132 543.00 | 132 543.00 |
CF Disponibilités | 405 991.00 | | 405 991.00 | 405 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 813.00 | | 579 813.00 | 579 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 877.00 | | 1 502 877.00 | 1 502 877.00 |
CU Autres participations | 556 064.00 | | 556 064.00 | 556 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 356 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DG Autres réserves | 772 990.00 | 1 042 369.00 | | 772 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 644.00 | 60 221.00 | | 2 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 234.00 | 1 494 190.00 | | 1 461 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 446.00 | 310.00 | | 4 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 692.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 373.00 | 23 826.00 | | 35 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 643.00 | 25 829.00 | | 41 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 877.00 | 1 520 019.00 | | 1 502 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 319.00 | | 60 319.00 | 60 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 319.00 | | 60 319.00 | 60 319.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 023.00 | 93 215.00 | | 65 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 379.00 | 32 993.00 | | 62 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 644.00 | 60 221.00 | | 2 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 064.00 | 67 000.00 | | 856 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 923 064.00 | | | 923 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 923 064.00 | | | 923 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 064.00 | 67 000.00 | | 856 064.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 351.00 | 19 274.00 | 90 077.00 | 109 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 822.00 | 83 745.00 | 457 077.00 | 540 822.00 |
VW T.V.A. | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |