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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 850.00 | | 974 850.00 | 974 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 035.00 | | 82 035.00 | 82 035.00 |
BZ Autres créances | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
CF Disponibilités | 274 350.00 | | 274 350.00 | 274 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 654.00 | | 431 654.00 | 431 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 504.00 | | 1 406 504.00 | 1 406 504.00 |
CU Autres participations | 555 350.00 | | 555 350.00 | 555 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 496.00 | 35 776.00 | | 38 496.00 |
DG Autres réserves | 646 663.00 | 655 431.00 | | 646 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 278.00 | 54 402.00 | | 43 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 437.00 | 1 395 609.00 | | 1 378 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 274.00 | 5 513.00 | | 4 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 896.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 837.00 | 32 796.00 | | 21 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 067.00 | 40 205.00 | | 28 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 504.00 | 1 435 814.00 | | 1 406 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 090.00 | | 52 090.00 | 52 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 090.00 | | 52 090.00 | 52 090.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 273.00 | 1 850.00 | | 10 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 273.00 | 1 850.00 | | 10 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 273.00 | 1 850.00 | | 10 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 273.00 | 1 850.00 | | 10 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 279.00 | 7 727.00 | | 8 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 082.00 | 76 251.00 | | 72 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 803.00 | 21 849.00 | | 28 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 278.00 | 54 402.00 | | 43 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 623.00 | 17 500.00 | | 967 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 273.00 | 974 850.00 | | 10 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 273.00 | 974 850.00 | | 10 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 623.00 | 17 500.00 | | 967 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 035.00 | 82 035.00 | | 82 035.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 919.00 | 69 919.00 | | 69 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 803.00 | 157 303.00 | 419 500.00 | 576 803.00 |
VW T.V.A. | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |