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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 850.00 | | 68 850.00 | 68 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 214.00 | | 899 214.00 | 899 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 519.00 | | 78 519.00 | 78 519.00 |
BZ Autres créances | 127 600.00 | | 127 600.00 | 127 600.00 |
CF Disponibilités | 396 195.00 | | 396 195.00 | 396 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 314.00 | | 602 314.00 | 602 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 528.00 | | 1 501 528.00 | 1 501 528.00 |
CU Autres participations | 530 364.00 | | 530 364.00 | 530 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 732.00 | 35 600.00 | | 35 732.00 |
DG Autres réserves | 715 052.00 | 772 990.00 | | 715 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872.00 | 2 644.00 | | 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 657.00 | 1 461 234.00 | | 1 401 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 187.00 | 4 446.00 | | 46 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 824.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 825.00 | 35 373.00 | | 51 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 871.00 | 41 643.00 | | 99 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 528.00 | 1 502 877.00 | | 1 501 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 514.00 | | 63 514.00 | 63 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 514.00 | | 63 514.00 | 63 514.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 700.00 | 23.00 | | 25 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 171.00 | 65 023.00 | | 95 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 298.00 | 62 379.00 | | 94 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872.00 | 2 644.00 | | 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 064.00 | 1 850.00 | | 923 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 700.00 | 899 214.00 | | 25 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 700.00 | 899 214.00 | | 25 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 064.00 | 1 850.00 | | 923 064.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 850.00 | | 68 850.00 | 68 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 519.00 | 78 519.00 | | 78 519.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 568.00 | 121 568.00 | | 121 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 969.00 | 206 119.00 | 368 850.00 | 574 969.00 |
VW T.V.A. | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 871.00 | 99 871.00 | | 99 871.00 |