| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
AP Constructions | 50 331.00 | 4 404.00 | 45 927.00 | 50 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 428.00 | 11 297.00 | 26 131.00 | 37 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 121.00 | | 206 121.00 | 206 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 735.00 | 15 701.00 | 314 034.00 | 329 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 671.00 | | 279 671.00 | 279 671.00 |
BZ Autres créances | 211 167.00 | | 211 167.00 | 211 167.00 |
CF Disponibilités | 189 391.00 | | 189 391.00 | 189 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 413.00 | | 681 413.00 | 681 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 148.00 | 15 701.00 | 995 447.00 | 1 011 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 271.00 | | | 200 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 252 987.00 | | | 252 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 139.00 | 253 587.00 | | 298 139.00 |
DL TOTAL (I) | 557 725.00 | 259 587.00 | | 557 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 261.00 | 14 981.00 | | 59 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133.00 | 97 118.00 | | 2 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 900.00 | 72 159.00 | | 39 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 751.00 | 200 255.00 | | 265 751.00 |
EA Autres dettes | 70 676.00 | 23 496.00 | | 70 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 722.00 | 408 009.00 | | 437 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 447.00 | 667 595.00 | | 995 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 710.00 | 404 818.00 | | 391 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 911.00 | | 1 061 911.00 | 1 061 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 911.00 | | 1 061 911.00 | 1 061 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 675.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 746.00 | | | 64 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 43 267.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 723.00 | 114 691.00 | | 138 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 913.00 | 932 125.00 | | 1 127 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 774.00 | 678 539.00 | | 829 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 139.00 | 253 587.00 | | 298 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 116.00 | | 214 619.00 | 115 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 411.00 | | 14 348.00 | 73 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | 200 271.00 | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 026.00 | 10 675.00 | | 5 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 026.00 | 10 675.00 | | 5 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 138.00 | 81 138.00 | | 81 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 082.00 | 79 082.00 | | 79 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 121.00 | 200 271.00 | | 206 121.00 |
UX Autres créances clients | 279 671.00 | | | 279 671.00 |
VB T. V. A. | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 261.00 | 13 249.00 | 46 012.00 | 59 261.00 |
VI Groupe et associés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 143.00 | 692 293.00 | 5 850.00 | 698 143.00 |
VW T.V.A. | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 722.00 | 391 710.00 | 46 012.00 | 437 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 423.00 | 1 868.00 | | 3 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 344.00 | 199 489.00 | | 152 344.00 |
ST Autres comptes | 70 828.00 | 56 803.00 | | 70 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 865.00 | 22 939.00 | | 46 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700.00 | 1 591.00 | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | 172.00 | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 320.00 | 2 040.00 | | 4 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 268.00 | 177 632.00 | | 205 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 072.00 | 56 035.00 | | 51 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 737.00 | 280 822.00 | | 270 737.00 |