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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
AP Constructions | 50 331.00 | 19 512.00 | 30 819.00 | 50 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 551.00 | 36 289.00 | 3 262.00 | 39 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 587.00 | 55 801.00 | 75 786.00 | 131 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 773.00 | | 644 773.00 | 644 773.00 |
BZ Autres créances | 234 638.00 | | 234 638.00 | 234 638.00 |
CF Disponibilités | 387 691.00 | | 387 691.00 | 387 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 027.00 | | 1 270 027.00 | 1 270 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 614.00 | 55 801.00 | 1 345 813.00 | 1 401 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 9 918.00 | 9 517.00 | | 9 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 690.00 | 313 402.00 | | 438 690.00 |
DL TOTAL (I) | 455 208.00 | 329 518.00 | | 455 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 277.00 | 32 685.00 | | 19 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 987.00 | 291.00 | | 55 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 116.00 | 19 270.00 | | 48 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 256.00 | 245 288.00 | | 375 256.00 |
EA Autres dettes | 391 970.00 | 185 146.00 | | 391 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 605.00 | 482 680.00 | | 890 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 813.00 | 812 198.00 | | 1 345 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 939.00 | 463 403.00 | | 883 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 587.00 | | | 131 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 882.00 | | | 89 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 684.00 | 11 117.00 | | 44 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 684.00 | 11 117.00 | | 44 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 303.00 | 110 303.00 | | 110 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 417.00 | 97 417.00 | | 97 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 970.00 | 391 970.00 | | 391 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 644 773.00 | 644 773.00 | | 644 773.00 |
VB T. V. A. | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
VC Groupe et associés | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 277.00 | 12 610.00 | 6 667.00 | 19 277.00 |
VI Groupe et associés | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 813.00 | 145 813.00 | | 145 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 187.00 | 882 337.00 | 5 850.00 | 888 187.00 |
VW T.V.A. | 110 554.00 | 110 554.00 | | 110 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 605.00 | 883 939.00 | 6 667.00 | 890 605.00 |