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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 928.00 | 16 929.00 | 9 000.00 | 25 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 533.00 | 16 929.00 | 45 605.00 | 62 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 923.00 | | 112 923.00 | 112 923.00 |
BZ Autres créances | 624 587.00 | | 624 587.00 | 624 587.00 |
CF Disponibilités | 439 024.00 | | 439 024.00 | 439 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 597.00 | | 1 180 597.00 | 1 180 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 130.00 | 16 929.00 | 1 226 202.00 | 1 243 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 15 173.00 | 10 608.00 | | 15 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 929.00 | 394 565.00 | | 222 929.00 |
DL TOTAL (I) | 244 702.00 | 411 773.00 | | 244 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 6 667.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 474.00 | 100 217.00 | | 174 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 963.00 | 228 311.00 | | 196 963.00 |
EA Autres dettes | 260 062.00 | 485 493.00 | | 260 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 500.00 | 821 547.00 | | 981 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 202.00 | 1 233 320.00 | | 1 226 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 500.00 | 821 547.00 | | 981 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 398.00 | | 9 381.00 | 119 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 246.00 | 62 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 146.00 | 25 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 694.00 | | 9 381.00 | 77 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 461.00 | 964.00 | 35 496.00 | 51 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 461.00 | 964.00 | 35 496.00 | 51 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 474.00 | 174 474.00 | | 174 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 003.00 | 59 003.00 | | 59 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 062.00 | 260 062.00 | | 260 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 112 923.00 | 112 923.00 | | 112 923.00 |
VB T. V. A. | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 478.00 | 64 478.00 | | 64 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 539.00 | 176 539.00 | | 176 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 323.00 | 741 573.00 | 750.00 | 742 323.00 |
VW T.V.A. | 65 819.00 | 65 819.00 | | 65 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 500.00 | 981 500.00 | | 981 500.00 |