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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
AP Constructions | 50 331.00 | 24 548.00 | 25 783.00 | 50 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 362.00 | 26 913.00 | 449.00 | 27 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 398.00 | 51 461.00 | 67 937.00 | 119 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 800.00 | | 639 800.00 | 639 800.00 |
BZ Autres créances | 260 631.00 | | 260 631.00 | 260 631.00 |
CF Disponibilités | 260 169.00 | | 260 169.00 | 260 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 383.00 | | 1 165 383.00 | 1 165 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 781.00 | 51 461.00 | 1 233 320.00 | 1 284 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 10 608.00 | 9 918.00 | | 10 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 565.00 | 438 690.00 | | 394 565.00 |
DL TOTAL (I) | 411 773.00 | 455 208.00 | | 411 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 667.00 | 19 277.00 | | 6 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 55 987.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 217.00 | 48 116.00 | | 100 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 311.00 | 375 256.00 | | 228 311.00 |
EA Autres dettes | 485 493.00 | 391 970.00 | | 485 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 547.00 | 890 605.00 | | 821 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 320.00 | 1 345 813.00 | | 1 233 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 547.00 | 883 939.00 | | 821 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 587.00 | | | 131 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 189.00 | 119 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 189.00 | 77 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 882.00 | | | 89 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 801.00 | 7 422.00 | 11 762.00 | 55 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 801.00 | 7 422.00 | 11 762.00 | 55 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 217.00 | 100 217.00 | | 100 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 656.00 | 71 656.00 | | 71 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 493.00 | 485 493.00 | | 485 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 639 800.00 | 639 800.00 | | 639 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
VC Groupe et associés | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 463.00 | 123 463.00 | | 123 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 064.00 | 905 214.00 | 5 850.00 | 911 064.00 |
VW T.V.A. | 101 534.00 | 101 534.00 | | 101 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 547.00 | 821 547.00 | | 821 547.00 |