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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 928.00 | 17 868.00 | 8 061.00 | 25 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 783.00 | 17 868.00 | 399 916.00 | 417 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
BZ Autres créances | 263 653.00 | | 263 653.00 | 263 653.00 |
CF Disponibilités | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 890.00 | | 319 890.00 | 319 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 673.00 | 17 868.00 | 719 806.00 | 737 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 18 102.00 | 15 173.00 | | 18 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 074.00 | 222 929.00 | | -35 074.00 |
DL TOTAL (I) | -10 372.00 | 244 702.00 | | -10 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 035.00 | | | 125 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 023.00 | 174 474.00 | | 80 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 871.00 | 196 963.00 | | 25 871.00 |
EA Autres dettes | 149 249.00 | 260 062.00 | | 149 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 178.00 | 981 500.00 | | 730 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 806.00 | 1 226 202.00 | | 719 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 178.00 | 981 500.00 | | 380 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 533.00 | | 355 250.00 | 62 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 355 250.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 929.00 | 939.00 | | 16 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 929.00 | 939.00 | | 16 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 023.00 | 80 023.00 | | 80 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 249.00 | 149 249.00 | | 149 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VB T. V. A. | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 035.00 | 125 035.00 | | 125 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VP Divers | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 392.00 | 180 392.00 | | 180 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 613.00 | 239 613.00 | 406 000.00 | 645 613.00 |
VW T.V.A. | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 178.00 | 380 178.00 | 350 000.00 | 730 178.00 |