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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
AP Constructions | 50 331.00 | 9 440.00 | 40 891.00 | 50 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 098.00 | 21 334.00 | 17 764.00 | 39 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 067.00 | 30 774.00 | 100 293.00 | 131 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 137.00 | | 299 137.00 | 299 137.00 |
BZ Autres créances | 90 116.00 | | 90 116.00 | 90 116.00 |
CF Disponibilités | 355 307.00 | | 355 307.00 | 355 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 052.00 | | 748 052.00 | 748 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 119.00 | 30 774.00 | 848 345.00 | 879 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DH Report à nouveau | | 252 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 922.00 | 248 608.00 | | 207 922.00 |
DL TOTAL (I) | 216 117.00 | 508 194.00 | | 216 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 013.00 | 59 261.00 | | 46 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 058.00 | 58.00 | | 140 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 947.00 | 39 900.00 | | 17 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 752.00 | 226 352.00 | | 176 752.00 |
EA Autres dettes | 251 457.00 | 70 676.00 | | 251 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 228.00 | 401 273.00 | | 632 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 345.00 | 909 467.00 | | 848 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 543.00 | 355 261.00 | | 599 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 029.00 | | 1 208 029.00 | 1 208 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 029.00 | | 1 208 029.00 | 1 208 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 073.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 652.00 | 64 746.00 | | 12 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 770.00 | 113 958.00 | | 89 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 068.00 | 1 051 542.00 | | 1 227 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 146.00 | 802 934.00 | | 1 019 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 922.00 | 248 608.00 | | 207 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 735.00 | | 1 673.00 | 329 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 341.00 | 5 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 341.00 | 131 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 759.00 | | 1 670.00 | 87 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 121.00 | | 3.00 | 206 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 701.00 | 15 073.00 | | 15 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 701.00 | 15 073.00 | | 15 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 457.00 | 251 457.00 | | 251 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
UX Autres créances clients | 299 137.00 | | | 299 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
VB T. V. A. | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
VC Groupe et associés | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 013.00 | 13 328.00 | 32 685.00 | 46 013.00 |
VI Groupe et associés | 140 058.00 | 140 058.00 | | 140 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 528.00 | 392 745.00 | 5 783.00 | 398 528.00 |
VW T.V.A. | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 228.00 | 599 543.00 | 32 685.00 | 632 228.00 |