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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
AP Constructions | 50 331.00 | 14 476.00 | 35 855.00 | 50 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 551.00 | 30 208.00 | 9 343.00 | 39 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 587.00 | 44 684.00 | 86 903.00 | 131 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 283.00 | | 181 283.00 | 181 283.00 |
BZ Autres créances | 475 675.00 | | 475 675.00 | 475 675.00 |
CF Disponibilités | 65 455.00 | | 65 455.00 | 65 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 295.00 | | 725 295.00 | 725 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 883.00 | 44 684.00 | 812 198.00 | 856 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 9 517.00 | 1 594.00 | | 9 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 402.00 | 207 922.00 | | 313 402.00 |
DL TOTAL (I) | 329 518.00 | 216 117.00 | | 329 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 685.00 | 46 013.00 | | 32 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 140 058.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 270.00 | 17 947.00 | | 19 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 288.00 | 176 752.00 | | 245 288.00 |
EA Autres dettes | 185 146.00 | 251 457.00 | | 185 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 680.00 | 632 228.00 | | 482 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 198.00 | 848 345.00 | | 812 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 403.00 | 599 543.00 | | 463 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 795.00 | | 1 528 795.00 | 1 528 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 795.00 | | 1 528 795.00 | 1 528 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 910.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 625.00 | 12 652.00 | | 16 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 178.00 | 89 770.00 | | 142 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 634.00 | 1 227 068.00 | | 1 547 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 232.00 | 1 019 146.00 | | 1 234 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 402.00 | 207 922.00 | | 313 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 067.00 | | 453.00 | 131 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -67.00 | | 5 850.00 | -67.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -67.00 | | 131 587.00 | -67.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 429.00 | | 453.00 | 89 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 774.00 | 13 910.00 | | 30 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 774.00 | 13 910.00 | | 30 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 629.00 | 82 629.00 | | 82 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 634.00 | 89 634.00 | | 89 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 146.00 | 185 146.00 | | 185 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 181 283.00 | | | 181 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VC Groupe et associés | 304 225.00 | | | 304 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 685.00 | 13 408.00 | 19 277.00 | 32 685.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 365.00 | | | 159 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 690.00 | 659 840.00 | 5 850.00 | 665 690.00 |
VW T.V.A. | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 680.00 | 463 403.00 | 19 277.00 | 482 680.00 |