| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 570.00 | 13 747.00 | 9 823.00 | 23 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 055.00 | 15 177.00 | 1 315 878.00 | 1 331 055.00 |
BT Marchandises | 121 162.00 | | 121 162.00 | 121 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
BZ Autres créances | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 115 764.00 | | 115 764.00 | 115 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 824.00 | | 355 824.00 | 355 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 879.00 | 15 177.00 | 1 671 702.00 | 1 686 879.00 |
CU Autres participations | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 045.00 | | | 129 045.00 |
DL TOTAL (I) | 426 052.00 | | | 426 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 614.00 | | | 1 039 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 512.00 | | | 127 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 650.00 | | | 1 245 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 702.00 | | | 1 671 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 221.00 | | | 303 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 037.00 | | 18.00 | 1 331 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 000.00 | | | 1 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | 18.00 | 1 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 756.00 | 6 421.00 | | 8 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 756.00 | 6 421.00 | | 8 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 512.00 | 127 512.00 | | 127 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
UX Autres créances clients | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 614.00 | 97 185.00 | 510 008.00 | 1 039 614.00 |
VI Groupe et associés | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 867.00 | | | 93 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 898.00 | 58 898.00 | | 58 898.00 |
VW T.V.A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 650.00 | 303 221.00 | 510 008.00 | 1 245 650.00 |