| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 863 000.00 | | 1 863 000.00 | 1 863 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 960.00 | 21 133.00 | 2 827.00 | 23 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 959.00 | 13 649.00 | 13 310.00 | 26 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 218.00 | 34 782.00 | 1 880 436.00 | 1 915 218.00 |
BT Marchandises | 179 106.00 | | 179 106.00 | 179 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 661.00 | | 55 661.00 | 55 661.00 |
BZ Autres créances | 62 337.00 | | 62 337.00 | 62 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 307 576.00 | | 307 576.00 | 307 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 155.00 | | 672 155.00 | 672 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 373.00 | 34 782.00 | 2 552 591.00 | 2 587 373.00 |
CU Autres participations | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 270 065.00 | | | 270 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 372.00 | | | 248 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 437.00 | | | 1 068 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 685.00 | | | 1 143 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 017.00 | | | 212 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 720.00 | | | 95 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 154.00 | | | 1 484 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 591.00 | | | 2 552 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 689.00 | | | 509 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 203.00 | | 15.00 | 1 915 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 863 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 863 000.00 | | | 1 863 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 919.00 | | | 50 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | 15.00 | 1 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 550.00 | 3 231.00 | 34 782.00 | 31 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 550.00 | 3 231.00 | 34 782.00 | 31 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 017.00 | 212 017.00 | | 212 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 661.00 | 55 661.00 | | 55 661.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 685.00 | 169 220.00 | 740 201.00 | 1 143 685.00 |
VI Groupe et associés | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 986.00 | | | 167 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 467.00 | 60 467.00 | | 60 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 501.00 | 124 341.00 | 160.00 | 124 501.00 |
VW T.V.A. | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 154.00 | 509 689.00 | 740 201.00 | 1 484 154.00 |