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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 863 000.00 | | 1 863 000.00 | 1 863 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 960.00 | 21 569.00 | 2 391.00 | 23 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 186.00 | 16 851.00 | 11 335.00 | 28 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 463.00 | 38 420.00 | 1 878 043.00 | 1 916 463.00 |
BT Marchandises | 186 905.00 | | 186 905.00 | 186 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
BZ Autres créances | 90 164.00 | | 90 164.00 | 90 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 341 291.00 | | 341 291.00 | 341 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 239.00 | | 734 239.00 | 734 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 702.00 | 38 420.00 | 2 612 282.00 | 2 650 702.00 |
CU Autres participations | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 468 437.00 | | | 468 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 891.00 | | | 315 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 328.00 | | | 1 334 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 794.00 | | | 974 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 386.00 | | | 218 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 144.00 | | | 80 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 954.00 | | | 1 277 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 282.00 | | | 2 612 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 550.00 | | | 471 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 218.00 | | 1 246.00 | 1 915 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 916 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 863 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 863 000.00 | | | 1 863 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 919.00 | | 1 228.00 | 50 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299.00 | | 18.00 | 1 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 782.00 | 3 639.00 | | 34 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 782.00 | 3 639.00 | | 34 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 386.00 | 218 386.00 | | 218 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 794.00 | 168 391.00 | 635 299.00 | 974 794.00 |
VI Groupe et associés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 822.00 | | | 168 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 828.00 | 89 828.00 | | 89 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 203.00 | 146 043.00 | 160.00 | 146 203.00 |
VW T.V.A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 954.00 | 471 550.00 | 635 299.00 | 1 277 954.00 |