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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 863 000.00 | | 1 863 000.00 | 1 863 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 959.00 | 8 059.00 | 18 900.00 | 26 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 796.00 | 31 629.00 | 1 883 167.00 | 1 914 796.00 |
BT Marchandises | 199 833.00 | | 199 833.00 | 199 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 484.00 | | 58 484.00 | 58 484.00 |
BZ Autres créances | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 185 671.00 | | 185 671.00 | 185 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 881.00 | | 529 881.00 | 529 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 677.00 | 31 629.00 | 2 413 048.00 | 2 444 677.00 |
CU Autres participations | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 250.00 | | | 140 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 357 937.00 | | | 357 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 542.00 | | | 169 542.00 |
DL TOTAL (I) | 693 229.00 | | | 693 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 395.00 | | | 1 477 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 767.00 | | | 196 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 819.00 | | | 1 719 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 048.00 | | | 2 413 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 547.00 | | | 408 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 777.00 | | 558 020.00 | 1 356 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 863 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 000.00 | | 558 000.00 | 1 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 529.00 | | | 50 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | 20.00 | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 834.00 | 2 795.00 | 31 629.00 | 28 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 834.00 | 2 795.00 | 31 629.00 | 28 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 767.00 | 196 767.00 | | 196 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 395.00 | 166 123.00 | 952 307.00 | 1 477 395.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 315.00 | | | 124 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 537.00 | 84 377.00 | 160.00 | 84 537.00 |
VW T.V.A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 819.00 | 408 547.00 | 952 307.00 | 1 719 819.00 |