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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 570.00 | 18 872.00 | 4 698.00 | 23 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 924.00 | 2 476.00 | 21 448.00 | 23 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 724.00 | 21 348.00 | 1 332 376.00 | 1 353 724.00 |
BT Marchandises | 129 677.00 | | 129 677.00 | 129 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
BZ Autres créances | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 125 041.00 | | 125 041.00 | 125 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 014.00 | | 380 014.00 | 380 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 738.00 | 21 348.00 | 1 712 390.00 | 1 733 738.00 |
CU Autres participations | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 145 552.00 | | | 145 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 167.00 | | | 140 167.00 |
DL TOTAL (I) | 566 219.00 | | | 566 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 610.00 | | | 964 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 058.00 | | | 118 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 171.00 | | | 1 146 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 390.00 | | | 1 712 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 995.00 | | | 284 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 055.00 | | 22 669.00 | 1 331 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 000.00 | | | 1 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 22 494.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | 175.00 | 1 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 177.00 | 6 171.00 | 21 348.00 | 15 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 177.00 | 6 171.00 | 21 348.00 | 15 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 058.00 | 118 058.00 | | 118 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 610.00 | 103 434.00 | 536 312.00 | 964 610.00 |
VI Groupe et associés | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 966.00 | | | 97 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 456.00 | 65 296.00 | 160.00 | 65 456.00 |
VW T.V.A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 171.00 | 284 995.00 | 536 312.00 | 1 146 171.00 |