| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 959.00 | 5 264.00 | 21 695.00 | 26 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 777.00 | 28 834.00 | 1 327 943.00 | 1 356 777.00 |
BT Marchandises | 127 852.00 | | 127 852.00 | 127 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 479.00 | | 38 479.00 | 38 479.00 |
BZ Autres créances | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 81 815.00 | | 81 815.00 | 81 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 695.00 | | 342 695.00 | 342 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 471.00 | 28 834.00 | 1 670 638.00 | 1 699 471.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 285 719.00 | | | 285 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 468.00 | | | 120 468.00 |
DL TOTAL (I) | 686 687.00 | | | 686 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 608.00 | | | 861 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 106.00 | | | 89 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 951.00 | | | 983 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 638.00 | | | 1 670 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 548.00 | | | 227 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 724.00 | | 3 053.00 | 1 353 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 000.00 | | | 1 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 494.00 | | 3 035.00 | 47 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | 18.00 | 1 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 348.00 | 7 486.00 | 28 834.00 | 21 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 348.00 | 7 486.00 | 28 834.00 | 21 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 106.00 | 89 106.00 | | 89 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 608.00 | 105 205.00 | 541 028.00 | 861 608.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 951.00 | | | 102 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 188.00 | 73 028.00 | 160.00 | 73 188.00 |
VW T.V.A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 951.00 | 227 548.00 | 541 028.00 | 983 951.00 |