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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 863 000.00 | | 1 863 000.00 | 1 863 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 960.00 | 20 697.00 | 3 263.00 | 23 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 959.00 | 10 854.00 | 16 105.00 | 26 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 203.00 | 31 550.00 | 1 883 652.00 | 1 915 203.00 |
BT Marchandises | 177 049.00 | | 177 049.00 | 177 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 115.00 | | 65 115.00 | 65 115.00 |
BZ Autres créances | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 236 239.00 | | 236 239.00 | 236 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 030.00 | | 559 030.00 | 559 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 233.00 | 31 550.00 | 2 442 682.00 | 2 474 233.00 |
CU Autres participations | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 153 729.00 | | | 153 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 836.00 | | | 190 836.00 |
DL TOTAL (I) | 870 065.00 | | | 870 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 738.00 | | | 1 311 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 773.00 | | | 187 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 689.00 | | | 72 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 617.00 | | | 1 572 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 682.00 | | | 2 442 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 330.00 | | | 429 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 796.00 | | 3 507.00 | 1 914 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 1 915 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 863 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 50 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 863 000.00 | | | 1 863 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 529.00 | | 3 490.00 | 50 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267.00 | | 17.00 | 1 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 629.00 | 3 022.00 | 3 100.00 | 31 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 629.00 | 3 022.00 | 3 100.00 | 31 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 773.00 | 187 773.00 | | 187 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 738.00 | 168 452.00 | 846 404.00 | 1 311 738.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 589.00 | | | 165 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 771.00 | 84 611.00 | 160.00 | 84 771.00 |
VW T.V.A. | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 617.00 | 429 330.00 | 846 404.00 | 1 572 617.00 |