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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 883.00 | 8 326.00 | 67 557.00 | 75 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 994.00 | 59 718.00 | 576 275.00 | 635 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 427.00 | 68 044.00 | 665 383.00 | 733 427.00 |
BT Marchandises | 332 882.00 | | 332 882.00 | 332 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 288.00 | 1 256.00 | 46 032.00 | 47 288.00 |
BZ Autres créances | 168 533.00 | | 168 533.00 | 168 533.00 |
CF Disponibilités | 86 270.00 | | 86 270.00 | 86 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 693.00 | 1 256.00 | 664 438.00 | 665 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 120.00 | 69 300.00 | 1 329 820.00 | 1 399 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 217.00 | | | -83 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 043.00 | -83 217.00 | | -273 043.00 |
DL TOTAL (I) | -256 259.00 | 16 783.00 | | -256 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 437.00 | | | 452 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 954.00 | 37 916.00 | | 685 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 329.00 | 16.00 | | 4 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 345.00 | 157 218.00 | | 386 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 486.00 | 4 122.00 | | 48 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 115 018.00 | | |
EA Autres dettes | 8 528.00 | 5 160.00 | | 8 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 080.00 | 319 452.00 | | 1 586 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 820.00 | 336 235.00 | | 1 329 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 390.00 | 319 452.00 | | 1 198 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 876.00 | | 1 834 876.00 | 1 834 876.00 |
FG Production vendue services | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 370.00 | | 1 836 370.00 | 1 836 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 784 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 256.00 | |
GE Autres charges | | | 53 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 480.00 | 65.00 | | 17 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 031.00 | | | 63 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 031.00 | | | 363 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 801.00 | | | 299 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 240.00 | 42 792.00 | | 2 218 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 282.00 | 126 009.00 | | 2 491 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 043.00 | -83 217.00 | | -273 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 124.00 | | 621 303.00 | 112 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 124.00 | | 599 753.00 | 112 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424.00 | 66 620.00 | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424.00 | 66 620.00 | | 1 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 256.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 345.00 | 386 345.00 | | 386 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 365.00 | 13 694.00 | | 17 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
UX Autres créances clients | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VB T. V. A. | 90 337.00 | | | 90 337.00 |
VC Groupe et associés | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 224.00 | 68 205.00 | 285 341.00 | 452 224.00 |
VI Groupe et associés | 685 954.00 | 685 954.00 | | 685 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 669.00 | | | 64 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 092.00 | 246 542.00 | 21 550.00 | 268 092.00 |
VW T.V.A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 750.00 | 1 194 060.00 | 285 341.00 | 1 581 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 485.00 | 667.00 | | 3 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 335.00 | 24 470.00 | | 70 335.00 |
ST Autres comptes | 197 050.00 | 47 563.00 | | 197 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 679.00 | 4 361.00 | | 109 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 172 961.00 | 2 000.00 | | 172 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 232.00 | 667.00 | | 4 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 917.00 | 8 391.00 | | 368 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 044.00 | 34 391.00 | | 469 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 025.00 | 78 394.00 | | 550 025.00 |