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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 515.00 | 82 223.00 | 13 292.00 | 95 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 983.00 | 663 464.00 | 117 519.00 | 780 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 928.00 | 745 687.00 | 159 240.00 | 904 928.00 |
BT Marchandises | 437 879.00 | | 437 879.00 | 437 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 432.00 | 6 252.00 | 209 180.00 | 215 432.00 |
BZ Autres créances | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 610 071.00 | | 610 071.00 | 610 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 524.00 | | 38 524.00 | 38 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 988.00 | 6 252.00 | 1 846 736.00 | 1 852 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 916.00 | 751 940.00 | 2 005 976.00 | 2 757 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | | -168 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 447.00 | 178 302.00 | | 29 447.00 |
DL TOTAL (I) | 139 450.00 | 110 002.00 | | 139 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 687.00 | 682 917.00 | | 526 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 843.00 | 530 187.00 | | 678 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 234.00 | 13 070.00 | | 10 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 911.00 | 642 363.00 | | 523 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 644.00 | 101 356.00 | | 98 644.00 |
EA Autres dettes | 28 203.00 | 443 320.00 | | 28 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 526.00 | 2 413 215.00 | | 1 866 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 976.00 | 2 523 218.00 | | 2 005 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 906.00 | 1 874 870.00 | | 1 530 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 678 843.00 | | | 678 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 817 883.00 | | 6 817 883.00 | 6 817 883.00 |
FG Production vendue services | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 860 564.00 | | 6 860 564.00 | 6 860 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 902 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 022 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 273 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 746 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 447.00 | 34 546.00 | | 26 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 947.00 | 34 546.00 | | 29 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 623.00 | 26 215.00 | | 31 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 487.00 | 414 835.00 | | 116 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 111.00 | 441 050.00 | | 148 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 163.00 | -406 504.00 | | -118 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 309.00 | | | -3 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 932 965.00 | 7 909 240.00 | | 6 932 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 903 517.00 | 7 730 937.00 | | 6 903 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 447.00 | 178 302.00 | | 29 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 849.00 | | 41 579.00 | 866 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 904 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 876 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 806.00 | | 41 192.00 | 838 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 042.00 | | 386.00 | 28 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 688.00 | 124 454.00 | 2 454.00 | 623 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 688.00 | 124 454.00 | 2 454.00 | 623 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
6T Sur comptes clients | 6 305.00 | 646.00 | 699.00 | 6 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 943.00 | 646.00 | 6 337.00 | 11 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 943.00 | 646.00 | 6 337.00 | 11 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 646.00 | 6 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 911.00 | 523 911.00 | | 523 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
UX Autres créances clients | 207 930.00 | 207 930.00 | | 207 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VB T. V. A. | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VC Groupe et associés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 687.00 | 201 852.00 | 324 834.00 | 526 687.00 |
VI Groupe et associés | 678 293.00 | 678 293.00 | | 678 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 936.00 | | | 156 936.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 356.00 | 304 927.00 | 28 428.00 | 333 356.00 |
VW T.V.A. | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 291.00 | 1 530 906.00 | 324 834.00 | 1 856 291.00 |