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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 516.00 | 55 243.00 | 40 273.00 | 95 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 794.00 | 447 189.00 | 280 605.00 | 727 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 025.00 | 502 432.00 | 348 592.00 | 851 025.00 |
BT Marchandises | 323 724.00 | 4 767.00 | 318 957.00 | 323 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 822.00 | 6 533.00 | 120 290.00 | 126 822.00 |
BZ Autres créances | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
CF Disponibilités | 1 346 409.00 | | 1 346 409.00 | 1 346 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 633.00 | | 52 633.00 | 52 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 645.00 | 11 300.00 | 1 884 345.00 | 1 895 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 669.00 | 513 732.00 | 2 232 937.00 | 2 746 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 147.00 | -342 392.00 | | -343 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 847.00 | -755.00 | | 174 847.00 |
DL TOTAL (I) | -68 300.00 | -243 147.00 | | -68 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 622.00 | 529 673.00 | | 857 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 296.00 | 405 902.00 | | 438 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 702.00 | 22 560.00 | | 16 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 862.00 | 418 296.00 | | 810 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 296.00 | 55 063.00 | | 127 296.00 |
EA Autres dettes | 50 460.00 | 18 900.00 | | 50 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 238.00 | 1 450 394.00 | | 2 301 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 937.00 | 1 207 247.00 | | 2 232 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 113.00 | 1 056 245.00 | | 2 003 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 995 580.00 | | 4 995 580.00 | 4 995 580.00 |
FG Production vendue services | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 004 120.00 | | 5 004 120.00 | 5 004 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 101 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 855 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 876.00 | |
GE Autres charges | | | 142 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 926 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 894.00 | 3 983.00 | | 82 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142 438.00 | 138 419.00 | | 142 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 386.00 | 909.00 | | 20 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 203 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 386.00 | 203 909.00 | | 20 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 658.00 | 7 362.00 | | 8 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 658.00 | 7 362.00 | | 8 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 728.00 | 196 547.00 | | 11 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 487.00 | 4 341 039.00 | | 5 121 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 640.00 | 4 341 794.00 | | 4 946 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 847.00 | -755.00 | | 174 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 732.00 | | 8 292.00 | 842 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 356.00 | | 7 954.00 | 815 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 377.00 | | 338.00 | 27 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 312.00 | 117 120.00 | | 385 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 312.00 | 117 120.00 | | 385 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 228.00 | 539.00 | | 4 228.00 |
6T Sur comptes clients | 12 909.00 | 3 337.00 | 9 713.00 | 12 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 137.00 | 3 876.00 | 9 713.00 | 17 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 137.00 | 3 876.00 | 9 713.00 | 17 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 862.00 | 810 862.00 | | 810 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
UX Autres créances clients | 120 096.00 | 120 096.00 | | 120 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VB T. V. A. | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VC Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 997.00 | 402 997.00 | | 402 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 626.00 | 173 202.00 | 281 423.00 | 454 626.00 |
VI Groupe et associés | 436 968.00 | 436 968.00 | | 436 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 774.00 | | | 74 774.00 |
VP Divers | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 633.00 | 52 633.00 | | 52 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 907.00 | 225 191.00 | 27 715.00 | 252 907.00 |
VW T.V.A. | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 536.00 | 2 003 113.00 | 281 423.00 | 2 284 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 016.00 | 2 906.00 | | 4 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 113.00 | 34 625.00 | | 17 113.00 |
ST Autres comptes | 116 178.00 | 124 878.00 | | 116 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 675.00 | 167 938.00 | | 191 675.00 |
YT Sous‐traitance | 56 204.00 | 40 631.00 | | 56 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 524.00 | 58 991.00 | | 55 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 994.00 | 12 120.00 | | 18 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 010.00 | 15 026.00 | | 23 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 002 417.00 | | | 1 002 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 863 254.00 | | | 863 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 695.00 | 427 062.00 | | 436 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |