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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 883.00 | 19 166.00 | 56 717.00 | 75 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 919.00 | 152 578.00 | 504 342.00 | 656 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 355.00 | 171 744.00 | 582 611.00 | 754 355.00 |
BT Marchandises | 296 934.00 | 8 106.00 | 288 828.00 | 296 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 557.00 | 2 575.00 | 81 982.00 | 84 557.00 |
BZ Autres créances | 60 475.00 | | 60 475.00 | 60 475.00 |
CF Disponibilités | 245 928.00 | | 245 928.00 | 245 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 409.00 | 10 681.00 | 725 727.00 | 736 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 763.00 | 182 425.00 | 1 308 338.00 | 1 490 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 259.00 | -83 217.00 | | -356 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 603.00 | -273 043.00 | | 21 603.00 |
DL TOTAL (I) | -234 656.00 | -256 259.00 | | -234 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 319.00 | 452 437.00 | | 658 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 427.00 | 685 954.00 | | 437 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 990.00 | 4 329.00 | | 12 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 276.00 | 386 345.00 | | 362 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 147.00 | 48 486.00 | | 54 147.00 |
EA Autres dettes | 17 836.00 | 8 528.00 | | 17 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 995.00 | 1 586 080.00 | | 1 542 995.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 338.00 | 1 329 820.00 | | 1 308 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 378.00 | 1 198 390.00 | | 997 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 546 981.00 | | 3 546 981.00 | 3 546 981.00 |
FG Production vendue services | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 557 101.00 | | 3 557 101.00 | 3 557 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 571 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 826 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 426.00 | |
GE Autres charges | | | 120 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 151.00 | 17 480.00 | | 12 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -26 680.00 | 63 031.00 | | -26 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 320.00 | 363 031.00 | | 473 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 003.00 | 63 230.00 | | 53 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 003.00 | 63 230.00 | | 53 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 317.00 | 299 801.00 | | 420 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 692.00 | -400.00 | | -11 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 940.00 | 2 218 240.00 | | 4 044 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023 337.00 | 2 491 282.00 | | 4 023 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 603.00 | -273 043.00 | | 21 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 427.00 | | 20 928.00 | 733 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 877.00 | | 20 925.00 | 711 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 550.00 | | 3.00 | 21 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 044.00 | 103 699.00 | | 68 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 044.00 | 103 699.00 | | 68 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 106.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 256.00 | 1 319.00 | | 1 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 256.00 | 9 426.00 | | 1 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256.00 | 9 426.00 | | 1 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 276.00 | 362 276.00 | | 362 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
UX Autres créances clients | 80 811.00 | | | 80 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VB T. V. A. | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VC Groupe et associés | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 953.00 | 112 336.00 | 468 493.00 | 657 953.00 |
VI Groupe et associés | 434 537.00 | 434 537.00 | | 434 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 271.00 | | | 104 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 099.00 | 193 546.00 | 21 553.00 | 215 099.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 005.00 | 984 388.00 | 468 493.00 | 1 530 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 538.00 | 3 485.00 | | 3 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 869.00 | 70 335.00 | | 11 869.00 |
ST Autres comptes | 131 621.00 | 197 050.00 | | 131 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 132.00 | 109 679.00 | | 158 132.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 248 853.00 | 172 961.00 | | 248 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 991.00 | 747.00 | | 4 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 528.00 | 4 232.00 | | 8 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 711 394.00 | 368 917.00 | | 711 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 714 907.00 | 469 044.00 | | 714 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 475.00 | 550 025.00 | | 550 475.00 |