| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 516.00 | 68 888.00 | 26 628.00 | 95 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 291.00 | 554 800.00 | 188 491.00 | 743 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 849.00 | 623 688.00 | 243 161.00 | 866 849.00 |
BT Marchandises | 538 302.00 | 5 638.00 | 532 664.00 | 538 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 351.00 | 6 305.00 | 135 046.00 | 141 351.00 |
BZ Autres créances | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 011 069.00 | | 1 011 069.00 | 1 011 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 252.00 | | 66 252.00 | 66 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 001.00 | 11 943.00 | 2 280 058.00 | 2 292 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 850.00 | 635 631.00 | 2 523 218.00 | 3 158 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 300.00 | -343 147.00 | | -168 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 303.00 | 174 847.00 | | 178 303.00 |
DL TOTAL (I) | 110 002.00 | -68 300.00 | | 110 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 918.00 | 857 622.00 | | 682 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 187.00 | 438 296.00 | | 530 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 071.00 | 16 702.00 | | 13 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 363.00 | 810 862.00 | | 642 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 357.00 | 127 296.00 | | 101 357.00 |
EA Autres dettes | 443 320.00 | 50 460.00 | | 443 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 216.00 | 2 301 238.00 | | 2 413 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 218.00 | 2 232 937.00 | | 2 523 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 870.00 | 2 003 113.00 | | 1 874 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 800 283.00 | 2 248.00 | 7 802 531.00 | 7 800 283.00 |
FG Production vendue services | 51 352.00 | | 51 352.00 | 51 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 851 635.00 | 2 248.00 | 7 853 883.00 | 7 851 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 874 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 874 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | 251 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 277 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 240.00 | 82 894.00 | | 17 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251 144.00 | 142 438.00 | | 251 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 546.00 | 20 386.00 | | 34 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 546.00 | 20 386.00 | | 34 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 215.00 | 8 658.00 | | 26 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 835.00 | | | 414 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 050.00 | 8 658.00 | | 441 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406 504.00 | 11 728.00 | | -406 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 909 241.00 | 5 121 487.00 | | 7 909 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 730 938.00 | 4 946 640.00 | | 7 730 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 303.00 | 174 847.00 | | 178 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 025.00 | | 15 824.00 | 851 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 310.00 | | 15 497.00 | 823 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 715.00 | | 327.00 | 27 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 432.00 | 121 256.00 | | 502 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 432.00 | 121 256.00 | | 502 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 767.00 | 871.00 | | 4 767.00 |
6T Sur comptes clients | 6 533.00 | | 227.00 | 6 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 300.00 | 871.00 | 227.00 | 11 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 300.00 | 871.00 | 227.00 | 11 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 871.00 | 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 363.00 | 642 363.00 | | 642 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 320.00 | 443 320.00 | | 443 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
UX Autres créances clients | 134 625.00 | 134 625.00 | | 134 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VB T. V. A. | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VC Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 918.00 | 157 643.00 | 525 275.00 | 682 918.00 |
VI Groupe et associés | 528 850.00 | 528 850.00 | | 528 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 202.00 | | | 573 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 252.00 | 66 252.00 | | 66 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 672.00 | 242 629.00 | 28 042.00 | 270 672.00 |
VW T.V.A. | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 145.00 | 1 874 870.00 | 525 275.00 | 2 400 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 936.00 | 4 016.00 | | 8 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 847.00 | 17 113.00 | | 43 847.00 |
ST Autres comptes | 148 761.00 | 116 178.00 | | 148 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 206.00 | 191 675.00 | | 192 206.00 |
YT Sous‐traitance | 59 312.00 | 56 204.00 | | 59 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 55 524.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 19 354.00 | 18 994.00 | | 19 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 290.00 | 23 010.00 | | 28 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 569 044.00 | 1 002 417.00 | | 1 569 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 314 373.00 | 863 254.00 | | 1 314 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 126.00 | 436 695.00 | | 444 126.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |