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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 516.00 | 41 598.00 | 53 918.00 | 95 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 840.00 | 343 714.00 | 376 126.00 | 719 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 732.00 | 385 312.00 | 457 420.00 | 842 732.00 |
BT Marchandises | 250 466.00 | 4 228.00 | 246 238.00 | 250 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 878.00 | 12 909.00 | 109 969.00 | 122 878.00 |
BZ Autres créances | 55 497.00 | | 55 497.00 | 55 497.00 |
CF Disponibilités | 297 944.00 | | 297 944.00 | 297 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 964.00 | 17 137.00 | 749 827.00 | 766 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 696.00 | 402 449.00 | 1 207 247.00 | 1 609 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -342 392.00 | -334 656.00 | | -342 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -755.00 | -7 736.00 | | -755.00 |
DL TOTAL (I) | -243 147.00 | -242 392.00 | | -243 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 673.00 | 545 922.00 | | 529 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 902.00 | 659 848.00 | | 405 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 560.00 | 9 310.00 | | 22 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 296.00 | 356 349.00 | | 418 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 063.00 | 83 748.00 | | 55 063.00 |
EA Autres dettes | 18 900.00 | 20 984.00 | | 18 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 394.00 | 1 676 162.00 | | 1 450 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 247.00 | 1 433 769.00 | | 1 207 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 245.00 | 1 241 861.00 | | 1 056 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 126 295.00 | | 4 126 295.00 | 4 126 295.00 |
FG Production vendue services | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 129 329.00 | | 4 129 329.00 | 4 129 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 137 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 305 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 270.00 | |
GE Autres charges | | | 138 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 318 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 983.00 | 7 735.00 | | 3 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | 20 415.00 | | 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 000.00 | 175 000.00 | | 203 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 909.00 | 195 415.00 | | 203 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 362.00 | 21 207.00 | | 7 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 362.00 | 21 207.00 | | 7 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 547.00 | 174 209.00 | | 196 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 039.00 | 3 628 958.00 | | 4 341 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341 794.00 | 3 636 694.00 | | 4 341 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -755.00 | -7 736.00 | | -755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 561.00 | | 88 171.00 | 754 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 802.00 | | 82 553.00 | 732 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 759.00 | | 5 618.00 | 21 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 430.00 | 108 883.00 | | 276 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 430.00 | 108 883.00 | | 276 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 069.00 | | 1 840.00 | 6 069.00 |
6T Sur comptes clients | 2 575.00 | 11 270.00 | 937.00 | 2 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 644.00 | 11 270.00 | 2 777.00 | 8 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 644.00 | 11 270.00 | 2 777.00 | 8 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 270.00 | 2 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 296.00 | 418 296.00 | | 418 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
UX Autres créances clients | 120 156.00 | 120 156.00 | | 120 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VC Groupe et associés | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 399.00 | 135 251.00 | 394 149.00 | 529 399.00 |
VI Groupe et associés | 402 392.00 | 402 392.00 | | 402 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 218.00 | | | 114 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 026.00 | 217 649.00 | 27 377.00 | 245 026.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 834.00 | 1 033 685.00 | 394 149.00 | 1 427 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 906.00 | 3 925.00 | | 2 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 625.00 | 14 184.00 | | 34 625.00 |
ST Autres comptes | 124 878.00 | 132 052.00 | | 124 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 938.00 | 159 890.00 | | 167 938.00 |
YT Sous‐traitance | 40 631.00 | 31 645.00 | | 40 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 991.00 | 57 246.00 | | 58 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 120.00 | 10 940.00 | | 12 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 026.00 | 14 865.00 | | 15 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 825 751.00 | 685 355.00 | | 825 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 735 692.00 | 654 997.00 | | 735 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 062.00 | 395 017.00 | | 427 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |