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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 883.00 | 30 006.00 | 45 876.00 | 75 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 919.00 | 246 423.00 | 410 496.00 | 656 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 561.00 | 276 430.00 | 478 132.00 | 754 561.00 |
BT Marchandises | 235 318.00 | 6 069.00 | 229 250.00 | 235 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 891.00 | 2 575.00 | 100 316.00 | 102 891.00 |
BZ Autres créances | 339 661.00 | | 339 661.00 | 339 661.00 |
CF Disponibilités | 247 780.00 | | 247 780.00 | 247 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 632.00 | | 38 632.00 | 38 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 281.00 | 8 644.00 | 955 637.00 | 964 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 843.00 | 285 073.00 | 1 433 769.00 | 1 718 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 656.00 | -356 259.00 | | -334 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 736.00 | 21 603.00 | | -7 736.00 |
DL TOTAL (I) | -242 392.00 | -234 656.00 | | -242 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 922.00 | 658 319.00 | | 545 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 848.00 | 437 427.00 | | 659 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 310.00 | 12 990.00 | | 9 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 349.00 | 362 276.00 | | 356 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 748.00 | 54 147.00 | | 83 748.00 |
EA Autres dettes | 20 984.00 | 17 836.00 | | 20 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 162.00 | 1 542 995.00 | | 1 676 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 769.00 | 1 308 338.00 | | 1 433 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 861.00 | 997 378.00 | | 1 241 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 418 828.00 | | 3 418 828.00 | 3 418 828.00 |
FG Production vendue services | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 729.00 | | 3 421 729.00 | 3 421 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 639 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 735.00 | 12 151.00 | | 7 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | 500 000.00 | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 415.00 | 473 320.00 | | 195 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 207.00 | 53 003.00 | | 21 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 207.00 | 53 003.00 | | 21 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 209.00 | 420 317.00 | | 174 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 272.00 | -11 692.00 | | -11 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 958.00 | 4 044 940.00 | | 3 628 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 694.00 | 4 023 337.00 | | 3 636 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 736.00 | 21 603.00 | | -7 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 355.00 | | 207.00 | 754 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 802.00 | | | 732 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 553.00 | | 207.00 | 21 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 744.00 | 104 686.00 | | 171 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 744.00 | 104 686.00 | | 171 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 106.00 | | 2 038.00 | 8 106.00 |
6T Sur comptes clients | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 681.00 | | 2 038.00 | 10 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 681.00 | | 2 038.00 | 10 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 925.00 | 23.00 | 2 902.00 | 2 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 349.00 | 356 349.00 | | 356 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
UX Autres créances clients | 99 145.00 | 99 145.00 | | 99 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VC Groupe et associés | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 617.00 | 114 219.00 | 424 520.00 | 545 617.00 |
VI Groupe et associés | 656 923.00 | 656 923.00 | | 656 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 335.00 | | | 112 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 223.00 | 300 223.00 | | 300 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 942.00 | 481 183.00 | 21 759.00 | 502 942.00 |
VW T.V.A. | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 852.00 | 1 232 551.00 | 427 422.00 | 1 666 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 925.00 | 3 538.00 | | 3 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 184.00 | 11 869.00 | | 14 184.00 |
ST Autres comptes | 132 052.00 | 131 621.00 | | 132 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 890.00 | 158 132.00 | | 159 890.00 |
YT Sous‐traitance | 31 645.00 | 248 853.00 | | 31 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 246.00 | | | 57 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 940.00 | 4 991.00 | | 10 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 865.00 | 8 528.00 | | 14 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 685 355.00 | 711 394.00 | | 685 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 654 997.00 | 714 907.00 | | 654 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 017.00 | 550 475.00 | | 395 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |