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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 758 000.00 | | 758 000.00 | 758 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 900.00 | 900.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 440.00 | 1 000.00 | 760 440.00 | 761 440.00 |
BT Marchandises | 60 759.00 | | 60 759.00 | 60 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
CF Disponibilités | 66 842.00 | | 66 842.00 | 66 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 598.00 | | 166 598.00 | 166 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 038.00 | 1 000.00 | 927 038.00 | 928 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
DL TOTAL (I) | 139 063.00 | | | 139 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 155.00 | | | 65 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 975.00 | | | 787 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 038.00 | | | 927 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 761 440.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 155.00 | 65 155.00 | | 65 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 151.00 | 55 653.00 | 227 386.00 | 646 151.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700.00 | | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 409.00 | | | 54 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 437.00 | 38 997.00 | 1 440.00 | 40 437.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 975.00 | 197 477.00 | 227 386.00 | 787 975.00 |