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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 648 000.00 | | 1 648 000.00 | 1 648 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 200.00 | 795.00 | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 005.00 | 1 800.00 | 9 205.00 | 11 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 706.00 | | 177 706.00 | 177 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 146.00 | 2 000.00 | 1 840 146.00 | 1 842 146.00 |
BT Marchandises | 72 941.00 | | 72 941.00 | 72 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
BZ Autres créances | 43 024.00 | | 43 024.00 | 43 024.00 |
CF Disponibilités | 293 236.00 | | 293 236.00 | 293 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 462.00 | | 440 462.00 | 440 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 607.00 | 2 000.00 | 2 280 607.00 | 2 282 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 120 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 781.00 | 19 063.00 | | 82 781.00 |
DL TOTAL (I) | 407 844.00 | 139 063.00 | | 407 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 294.00 | 646 151.00 | | 1 451 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 830.00 | 65 155.00 | | 66 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 076.00 | 36 669.00 | | 101 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 562.00 | | | 213 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 763.00 | 787 975.00 | | 1 872 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 607.00 | 927 038.00 | | 2 280 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 440.00 | | 1 080 706.00 | 761 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 842 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 000.00 | | 890 000.00 | 758 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 187 706.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 3 000.00 | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 830.00 | 66 830.00 | | 66 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 562.00 | 213 562.00 | | 213 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | 1 280.00 | | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
VB T. V. A. | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 294.00 | 148 953.00 | 607 678.00 | 1 451 294.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 725.00 | 75 565.00 | 3 160.00 | 78 725.00 |
VW T.V.A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 763.00 | 570 422.00 | 607 678.00 | 1 872 763.00 |