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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 648 000.00 | | 1 648 000.00 | 1 648 000.00 |
AP Constructions | 133 030.00 | 33 113.00 | 99 917.00 | 133 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056.00 | 2 130.00 | 926.00 | 3 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 842.00 | 39 055.00 | 36 786.00 | 75 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 821.00 | 74 298.00 | 1 789 523.00 | 1 863 821.00 |
BT Marchandises | 135 376.00 | | 135 376.00 | 135 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 234.00 | | 47 234.00 | 47 234.00 |
BZ Autres créances | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CF Disponibilités | 268 043.00 | | 268 043.00 | 268 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 493.00 | | 461 493.00 | 461 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 314.00 | 74 298.00 | 2 251 016.00 | 2 325 314.00 |
CU Autres participations | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 355 838.00 | 216 082.00 | | 355 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 274.00 | 139 756.00 | | 145 274.00 |
DL TOTAL (I) | 837 712.00 | 692 438.00 | | 837 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 772.00 | 1 235 420.00 | | 1 065 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 294.00 | 161 294.00 | | 161 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 389.00 | 138 375.00 | | 80 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 849.00 | 68 383.00 | | 105 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 304.00 | 1 603 471.00 | | 1 413 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 016.00 | 2 295 909.00 | | 2 251 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 254.00 | | 1 567.00 | 1 862 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648 000.00 | | | 1 648 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 093.00 | | 835.00 | 211 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162.00 | | 732.00 | 3 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 199.00 | 21 099.00 | | 53 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 199.00 | 21 099.00 | | 53 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 389.00 | 80 389.00 | | 80 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 258.00 | 63 258.00 | | 63 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 772.00 | 171 866.00 | 702 191.00 | 1 065 772.00 |
VI Groupe et associés | 161 294.00 | 161 294.00 | | 161 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 473.00 | | | 169 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 234.00 | 58 074.00 | 3 160.00 | 61 234.00 |
VW T.V.A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 304.00 | 519 398.00 | 702 191.00 | 1 413 304.00 |