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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 648 000.00 | | 1 648 000.00 | 1 648 000.00 |
AP Constructions | 133 030.00 | 22 027.00 | 111 003.00 | 133 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056.00 | 1 718.00 | 1 339.00 | 3 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 007.00 | 29 455.00 | 45 552.00 | 75 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 254.00 | 53 199.00 | 1 809 055.00 | 1 862 254.00 |
BT Marchandises | 137 024.00 | | 137 024.00 | 137 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 349.00 | | 66 349.00 | 66 349.00 |
BZ Autres créances | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CF Disponibilités | 271 052.00 | | 271 052.00 | 271 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 854.00 | | 486 854.00 | 486 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 108.00 | 53 199.00 | 2 295 909.00 | 2 349 108.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 216 082.00 | 71 244.00 | | 216 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 756.00 | 144 838.00 | | 139 756.00 |
DL TOTAL (I) | 692 438.00 | 552 682.00 | | 692 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 420.00 | 1 403 318.00 | | 1 235 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 294.00 | 131 294.00 | | 161 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 375.00 | 119 293.00 | | 138 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 383.00 | 101 772.00 | | 68 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 603 471.00 | 1 764 444.00 | | 1 603 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 909.00 | 2 317 126.00 | | 2 295 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 584.00 | | 670.00 | 1 861 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648 000.00 | | | 1 648 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 424.00 | | 669.00 | 210 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | 2.00 | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 756.00 | 25 443.00 | | 27 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 756.00 | 25 443.00 | | 27 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 375.00 | 138 375.00 | | 138 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 66 349.00 | 66 349.00 | | 66 349.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 420.00 | 156 181.00 | 709 321.00 | 1 235 420.00 |
VI Groupe et associés | 161 294.00 | 161 294.00 | | 161 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 781.00 | | | 167 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 938.00 | 78 778.00 | 3 160.00 | 81 938.00 |
VW T.V.A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 471.00 | 524 232.00 | 709 321.00 | 1 603 471.00 |