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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 648 000.00 | | 1 648 000.00 | 1 648 000.00 |
AP Constructions | 133 030.00 | 44 198.00 | 88 832.00 | 133 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 580.00 | 2 599.00 | 982.00 | 3 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 424.00 | 48 763.00 | 27 661.00 | 76 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 898.00 | 95 560.00 | 1 779 338.00 | 1 874 898.00 |
BT Marchandises | 141 948.00 | | 141 948.00 | 141 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 559.00 | | 90 559.00 | 90 559.00 |
BZ Autres créances | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CF Disponibilités | 176 492.00 | | 176 492.00 | 176 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 966.00 | | 423 966.00 | 423 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 864.00 | 95 560.00 | 2 203 304.00 | 2 298 864.00 |
CU Autres participations | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 501 112.00 | 355 838.00 | | 501 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 393.00 | 145 274.00 | | 159 393.00 |
DL TOTAL (I) | 997 105.00 | 837 712.00 | | 997 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 527.00 | 1 065 772.00 | | 894 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 294.00 | 161 294.00 | | 161 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 151.00 | 80 389.00 | | 67 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 240.00 | 105 849.00 | | 82 240.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 199.00 | 1 413 304.00 | | 1 206 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 304.00 | 2 251 016.00 | | 2 203 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 821.00 | | 11 076.00 | 1 863 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 874 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648 000.00 | | | 1 648 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 928.00 | | 1 107.00 | 211 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 894.00 | | 9 970.00 | 3 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 298.00 | 21 262.00 | | 74 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 298.00 | 21 262.00 | | 74 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 151.00 | 67 151.00 | | 67 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 647.00 | 40 647.00 | | 40 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 90 559.00 | 90 559.00 | | 90 559.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 527.00 | 173 532.00 | 700 221.00 | 894 527.00 |
VI Groupe et associés | 161 294.00 | 161 294.00 | | 161 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 183.00 | | | 171 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 687.00 | 105 527.00 | 3 160.00 | 108 687.00 |
VW T.V.A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 199.00 | 485 204.00 | 700 221.00 | 1 206 199.00 |