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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 648 000.00 | | 1 648 000.00 | 1 648 000.00 |
AP Constructions | 133 030.00 | 10 941.00 | 122 089.00 | 133 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056.00 | 1 299.00 | 1 758.00 | 3 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 338.00 | 15 516.00 | 58 822.00 | 74 338.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 584.00 | 27 756.00 | 1 833 829.00 | 1 861 584.00 |
BT Marchandises | 121 907.00 | | 121 907.00 | 121 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 175.00 | | 56 175.00 | 56 175.00 |
BZ Autres créances | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CF Disponibilités | 287 378.00 | | 287 378.00 | 287 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 298.00 | | 483 298.00 | 483 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 882.00 | 27 756.00 | 2 317 126.00 | 2 344 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 12 000.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 71 244.00 | 7 063.00 | | 71 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 838.00 | 82 781.00 | | 144 838.00 |
DL TOTAL (I) | 552 682.00 | 407 844.00 | | 552 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 318.00 | 1 451 294.00 | | 1 403 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 294.00 | 40 000.00 | | 131 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 293.00 | 66 830.00 | | 119 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 772.00 | 101 076.00 | | 101 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 767.00 | 213 562.00 | | 8 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 444.00 | 1 872 763.00 | | 1 764 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 126.00 | 2 280 607.00 | | 2 317 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 146.00 | | 198 424.00 | 1 842 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 706.00 | 1 280.00 | 1 861 584.00 | 177 706.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 706.00 | | 210 424.00 | 177 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648 000.00 | | | 1 648 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 706.00 | | 198 424.00 | 189 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 25 756.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 25 756.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 293.00 | 119 293.00 | | 119 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 175.00 | | | 56 175.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 318.00 | 150 622.00 | 613 794.00 | 1 403 318.00 |
VI Groupe et associés | 131 294.00 | 131 294.00 | | 131 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 157.00 | | | 148 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 444.00 | 511 748.00 | 613 794.00 | 1 764 444.00 |