| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 648 000.00 | | 1 648 000.00 | 1 648 000.00 |
AP Constructions | 133 030.00 | 55 284.00 | 77 746.00 | 133 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 368.00 | 3 150.00 | 2 218.00 | 5 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 163.00 | 58 877.00 | 19 286.00 | 78 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 425.00 | 117 312.00 | 1 761 113.00 | 1 878 425.00 |
BT Marchandises | 145 629.00 | | 145 629.00 | 145 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 497.00 | | 34 497.00 | 34 497.00 |
BZ Autres créances | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CF Disponibilités | 168 447.00 | | 168 447.00 | 168 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 072.00 | | 357 072.00 | 357 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 497.00 | 117 312.00 | 2 118 185.00 | 2 235 497.00 |
CU Autres participations | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 660 505.00 | 501 112.00 | | 660 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 062.00 | 159 393.00 | | 151 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 166.00 | 997 105.00 | | 1 148 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 496.00 | 894 527.00 | | 721 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 294.00 | 161 294.00 | | 122 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 344.00 | 67 151.00 | | 78 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 697.00 | 82 240.00 | | 47 697.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 988.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 018.00 | 1 206 199.00 | | 970 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 185.00 | 2 203 304.00 | | 2 118 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 898.00 | | 3 727.00 | 1 874 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 878 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 216 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648 000.00 | | | 1 648 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 035.00 | | 3 727.00 | 213 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 560.00 | 21 952.00 | 200.00 | 95 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 560.00 | 21 952.00 | 200.00 | 95 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 344.00 | 78 344.00 | | 78 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 496.00 | 175 158.00 | 546 338.00 | 721 496.00 |
VI Groupe et associés | 122 294.00 | 122 294.00 | | 122 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 911.00 | | | 172 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 157.00 | 42 997.00 | 3 160.00 | 46 157.00 |
VW T.V.A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 018.00 | 423 680.00 | 546 338.00 | 970 018.00 |