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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
AN Terrains | 15 065.00 | 6 782.00 | 8 283.00 | 15 065.00 |
AP Constructions | 387 091.00 | 295 031.00 | 92 060.00 | 387 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 143.00 | 12 092.00 | 25 050.00 | 37 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 331.00 | 68 592.00 | 38 739.00 | 107 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 522.00 | 398 973.00 | 195 549.00 | 594 522.00 |
BT Marchandises | 935 647.00 | 79 126.00 | 856 521.00 | 935 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 106.00 | 55 524.00 | 932 582.00 | 988 106.00 |
BZ Autres créances | 109 308.00 | | 109 308.00 | 109 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 135 516.00 | | 1 135 516.00 | 1 135 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 087.00 | | 38 087.00 | 38 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 664.00 | 134 650.00 | 3 772 014.00 | 3 906 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 186.00 | 533 623.00 | 3 967 563.00 | 4 501 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
CU Autres participations | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 678 369.00 | 569 443.00 | | 678 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 380.00 | 108 925.00 | | 195 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 749.00 | 2 253 369.00 | | 2 448 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123.00 | 17 639.00 | | 1 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 684.00 | 399 914.00 | | 399 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 522.00 | 504 500.00 | | 617 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 789.00 | 315 240.00 | | 375 789.00 |
EA Autres dettes | 124 697.00 | 119 060.00 | | 124 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 815.00 | 1 356 353.00 | | 1 518 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 563.00 | 3 609 721.00 | | 3 967 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 815.00 | 1 356 353.00 | | 1 518 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 592 172.00 | | 5 592 172.00 | 5 592 172.00 |
FD Production vendue biens | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
FG Production vendue services | 100 665.00 | | 100 665.00 | 100 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 693 224.00 | | 5 693 224.00 | 5 693 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 922 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 613 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -76 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 209.00 | |
GE Autres charges | | | 50 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 693 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 367.00 | 10 873.00 | | 19 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 589.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 25.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 079.00 | 2 522.00 | | 23 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 152.00 | 2 547.00 | | 23 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 597.00 | 15 940.00 | | 5 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 327.00 | 10 356.00 | | 3 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 924.00 | 26 296.00 | | 8 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 228.00 | -23 749.00 | | 14 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 114.00 | 13 465.00 | | 15 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 966.00 | 27 754.00 | | 54 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 975 975.00 | 5 476 538.00 | | 5 975 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 780 595.00 | 5 367 613.00 | | 5 780 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 380.00 | 108 925.00 | | 195 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 351.00 | 22 777.00 | | 17 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 396.00 | | 39 104.00 | 573 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 978.00 | 594 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 978.00 | 546 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 503.00 | | 39 104.00 | 525 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 779.00 | 30 846.00 | 14 651.00 | 382 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 302.00 | 30 846.00 | 14 651.00 | 366 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 630.00 | 79 126.00 | 99 630.00 | 99 630.00 |
6T Sur comptes clients | 133 507.00 | 32 083.00 | 110 067.00 | 133 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 138.00 | 111 209.00 | 209 697.00 | 233 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 138.00 | 111 209.00 | 209 697.00 | 233 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 209.00 | 209 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 522.00 | 617 522.00 | | 617 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 031.00 | 129 031.00 | | 129 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 904.00 | 164 904.00 | | 164 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 697.00 | 124 697.00 | | 124 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 921 542.00 | | | 921 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 564.00 | | | 66 564.00 |
VB T. V. A. | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VI Groupe et associés | 409 274.00 | 409 274.00 | | 409 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 719.00 | | | 57 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 559.00 | 1 135 559.00 | | 1 135 559.00 |
VW T.V.A. | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 815.00 | 1 518 815.00 | | 1 518 815.00 |