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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
AN Terrains | 20 565.00 | 11 597.00 | 8 968.00 | 20 565.00 |
AP Constructions | 430 786.00 | 344 152.00 | 86 634.00 | 430 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 468.00 | 20 514.00 | 14 954.00 | 35 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 891.00 | 48 360.00 | 57 531.00 | 105 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 260.00 | 441 101.00 | 168 160.00 | 609 260.00 |
BT Marchandises | 1 116 592.00 | 108 309.00 | 1 008 283.00 | 1 116 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 615.00 | 51 928.00 | 996 687.00 | 1 048 615.00 |
BZ Autres créances | 89 693.00 | | 89 693.00 | 89 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 354 233.00 | | 1 354 233.00 | 1 354 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 070 358.00 | 160 237.00 | 3 910 121.00 | 4 070 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 618.00 | 601 338.00 | 4 078 281.00 | 4 679 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 893 215.00 | 818 454.00 | | 893 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 345.00 | 144 761.00 | | 163 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 559.00 | 2 538 215.00 | | 2 631 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 126.00 | 345 161.00 | | 401 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 329.00 | 730 145.00 | | 542 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 824.00 | 378 799.00 | | 376 824.00 |
EA Autres dettes | 126 442.00 | 115 495.00 | | 126 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 721.00 | 1 569 600.00 | | 1 446 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 281.00 | 4 107 815.00 | | 4 078 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 721.00 | 1 569 600.00 | | 1 446 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 910.00 | | 56 730.00 | 628 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 359.00 | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 380.00 | 609 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 021.00 | 592 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 017.00 | | 56 715.00 | 581 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 417.00 | | 15.00 | 31 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 056.00 | 31 693.00 | 44 649.00 | 454 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 580.00 | 31 693.00 | 44 649.00 | 437 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 413.00 | 108 309.00 | 74 413.00 | 74 413.00 |
6T Sur comptes clients | 46 783.00 | 16 476.00 | 11 331.00 | 46 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 196.00 | 124 786.00 | 85 744.00 | 121 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 196.00 | 124 786.00 | 85 744.00 | 121 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 373.00 | 11 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 329.00 | 542 329.00 | | 542 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 346.00 | 156 346.00 | | 156 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 659.00 | 148 659.00 | | 148 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 442.00 | 126 442.00 | | 126 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 982 408.00 | 982 408.00 | | 982 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 206.00 | 66 206.00 | | 66 206.00 |
VB T. V. A. | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
VI Groupe et associés | 409 258.00 | 409 258.00 | | 409 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 591.00 | 1 199 591.00 | | 1 199 591.00 |
VW T.V.A. | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 721.00 | 1 446 721.00 | | 1 446 721.00 |