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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
AN Terrains | 20 565.00 | 15 665.00 | 4 900.00 | 20 565.00 |
AP Constructions | 440 319.00 | 369 424.00 | 70 895.00 | 440 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 591.00 | 30 122.00 | 30 468.00 | 60 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 311.00 | 91 200.00 | 72 111.00 | 163 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 335.00 | 522 888.00 | 179 447.00 | 702 335.00 |
BT Marchandises | 1 032 795.00 | 105 061.00 | 927 734.00 | 1 032 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 061.00 | 56 338.00 | 1 206 723.00 | 1 263 061.00 |
BZ Autres créances | 93 624.00 | | 93 624.00 | 93 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 171.00 | | 401 171.00 | 401 171.00 |
CF Disponibilités | 1 351 155.00 | | 1 351 155.00 | 1 351 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 353.00 | | 59 353.00 | 59 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 201 159.00 | 161 399.00 | 4 039 760.00 | 4 201 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 903 495.00 | 684 287.00 | 4 219 208.00 | 4 903 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 947 842.00 | 976 559.00 | | 947 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 685.00 | 71 283.00 | | 186 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 527.00 | 2 622 842.00 | | 2 709 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 541.00 | 284 109.00 | | 156 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 661.00 | 610 542.00 | | 544 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 680.00 | 484 651.00 | | 622 680.00 |
EA Autres dettes | 185 799.00 | 171 844.00 | | 185 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 681.00 | 1 551 146.00 | | 1 509 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 208.00 | 4 173 988.00 | | 4 219 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 681.00 | 1 551 146.00 | | 1 509 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 536 866.00 | | 7 536 866.00 | 7 536 866.00 |
FG Production vendue services | 46 957.00 | | 46 957.00 | 46 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 583 823.00 | | 7 583 823.00 | 7 583 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 618 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 619 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 058.00 | |
GE Autres charges | | | 10 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 391 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 194.00 | 20 088.00 | | 34 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 667.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 667.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 45 988.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 45 988.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 710.00 | -45 321.00 | | 2 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 847.00 | 18 449.00 | | 29 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 276.00 | 21 917.00 | | 47 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 658 240.00 | 7 183 889.00 | | 7 658 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 471 556.00 | 7 112 606.00 | | 7 471 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 685.00 | 71 283.00 | | 186 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 939.00 | 29 914.00 | | 22 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 425.00 | | 50 295.00 | 652 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 702 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 684 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 876.00 | | 49 295.00 | 635 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | 1 000.00 | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 202.00 | 43 070.00 | 385.00 | 480 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 726.00 | 43 070.00 | 385.00 | 463 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 187.00 | 105 061.00 | 109 187.00 | 109 187.00 |
6T Sur comptes clients | 40 155.00 | 16 183.00 | | 40 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 341.00 | 121 245.00 | 109 187.00 | 149 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 341.00 | 121 245.00 | 109 187.00 | 149 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 661.00 | 544 661.00 | | 544 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 060.00 | 284 060.00 | | 284 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 017.00 | 217 017.00 | | 217 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 799.00 | 185 799.00 | | 185 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 594.00 | 1 193 594.00 | | 1 193 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 467.00 | 69 467.00 | | 69 467.00 |
VB T. V. A. | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
VI Groupe et associés | 165 989.00 | 165 989.00 | | 165 989.00 |
VP Divers | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 096.00 | 1 416 096.00 | | 1 416 096.00 |
VW T.V.A. | 60 767.00 | 60 767.00 | | 60 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 681.00 | 1 509 681.00 | | 1 509 681.00 |