| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
AN Terrains | 20 565.00 | 13 654.00 | 6 911.00 | 20 565.00 |
AP Constructions | 440 319.00 | 357 761.00 | 82 558.00 | 440 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 691.00 | 24 229.00 | 13 462.00 | 37 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 301.00 | 68 081.00 | 69 220.00 | 137 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 425.00 | 480 202.00 | 172 223.00 | 652 425.00 |
BT Marchandises | 1 284 547.00 | 109 187.00 | 1 175 361.00 | 1 284 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 909.00 | 40 155.00 | 1 208 755.00 | 1 248 909.00 |
BZ Autres créances | 87 756.00 | | 87 756.00 | 87 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 618.00 | | 400 618.00 | 400 618.00 |
CF Disponibilités | 1 083 153.00 | | 1 083 153.00 | 1 083 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 123.00 | | 46 123.00 | 46 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 151 106.00 | 149 341.00 | 4 001 765.00 | 4 151 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 532.00 | 629 544.00 | 4 173 988.00 | 4 803 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 976 559.00 | 893 215.00 | | 976 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 283.00 | 163 345.00 | | 71 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 842.00 | 2 631 559.00 | | 2 622 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 109.00 | 401 126.00 | | 284 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 542.00 | 542 329.00 | | 610 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 651.00 | 376 824.00 | | 484 651.00 |
EA Autres dettes | 171 844.00 | 126 442.00 | | 171 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 146.00 | 1 446 721.00 | | 1 551 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 988.00 | 4 078 281.00 | | 4 173 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 146.00 | 1 446 721.00 | | 1 551 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 260.00 | | 44 888.00 | 609 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 723.00 | 652 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 723.00 | 635 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 711.00 | | 44 888.00 | 592 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 101.00 | 40 825.00 | 1 723.00 | 441 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 624.00 | 40 825.00 | 1 723.00 | 424 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 309.00 | 109 187.00 | 108 309.00 | 108 309.00 |
6T Sur comptes clients | 51 928.00 | | 11 773.00 | 51 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 237.00 | 109 187.00 | 120 082.00 | 160 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 237.00 | 109 187.00 | 120 082.00 | 160 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 877.00 | 11 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 542.00 | 610 542.00 | | 610 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 021.00 | 193 021.00 | | 193 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 133.00 | 177 133.00 | | 177 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 844.00 | 171 844.00 | | 171 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 863.00 | 1 198 863.00 | | 1 198 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
VB T. V. A. | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
VI Groupe et associés | 293 004.00 | 293 004.00 | | 293 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 846.00 | 1 382 846.00 | | 1 382 846.00 |
VW T.V.A. | 78 637.00 | 78 637.00 | | 78 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 146.00 | 1 551 146.00 | | 1 551 146.00 |