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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
AN Terrains | 15 065.00 | 9 796.00 | 5 269.00 | 15 065.00 |
AP Constructions | 419 311.00 | 327 391.00 | 91 920.00 | 419 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 943.00 | 22 079.00 | 15 864.00 | 37 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 698.00 | 78 314.00 | 30 384.00 | 108 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 910.00 | 454 056.00 | 174 854.00 | 628 910.00 |
BT Marchandises | 920 066.00 | 74 413.00 | 845 653.00 | 920 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 190.00 | 46 783.00 | 1 383 408.00 | 1 430 190.00 |
BZ Autres créances | 98 910.00 | | 98 910.00 | 98 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 235 531.00 | | 1 235 531.00 | 1 235 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 157.00 | 121 196.00 | 3 932 961.00 | 4 054 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 067.00 | 575 252.00 | 4 107 815.00 | 4 683 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
CU Autres participations | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 818 454.00 | 813 749.00 | | 818 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 761.00 | 4 706.00 | | 144 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 215.00 | 2 393 454.00 | | 2 538 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 161.00 | 340 560.00 | | 345 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 145.00 | 694 647.00 | | 730 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 799.00 | 343 717.00 | | 378 799.00 |
EA Autres dettes | 115 495.00 | 125 624.00 | | 115 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 600.00 | 1 504 548.00 | | 1 569 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 815.00 | 3 898 003.00 | | 4 107 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 600.00 | 1 504 548.00 | | 1 569 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 138.00 | | 27 406.00 | 621 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 635.00 | 628 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 635.00 | 581 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 245.00 | | 27 406.00 | 573 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 488.00 | 27 264.00 | 1 696.00 | 428 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 012.00 | 27 264.00 | 1 696.00 | 412 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 086.00 | 74 413.00 | 81 086.00 | 81 086.00 |
6T Sur comptes clients | 31 488.00 | 18 729.00 | 3 434.00 | 31 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 574.00 | 93 141.00 | 84 519.00 | 112 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 574.00 | 93 141.00 | 84 519.00 | 112 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 141.00 | 84 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 145.00 | 730 145.00 | | 730 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 301.00 | 134 301.00 | | 134 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 180.00 | 144 180.00 | | 144 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 495.00 | 115 495.00 | | 115 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 159.00 | 1 374 159.00 | | 1 374 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
VB T. V. A. | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VI Groupe et associés | 353 008.00 | 353 008.00 | | 353 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 618.00 | 1 548 618.00 | | 1 548 618.00 |
VW T.V.A. | 67 446.00 | 67 446.00 | | 67 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 600.00 | 1 569 600.00 | | 1 569 600.00 |