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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
AN Terrains | 20 565.00 | 16 928.00 | 3 637.00 | 20 565.00 |
AP Constructions | 459 441.00 | 381 467.00 | 77 974.00 | 459 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 991.00 | 37 568.00 | 25 423.00 | 62 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 475.00 | 94 061.00 | 59 414.00 | 153 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 021.00 | 546 500.00 | 167 521.00 | 714 021.00 |
BT Marchandises | 1 089 241.00 | 133 985.00 | 955 256.00 | 1 089 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 475.00 | 37 293.00 | 1 288 182.00 | 1 325 475.00 |
BZ Autres créances | 102 987.00 | | 102 987.00 | 102 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 626.00 | | 401 626.00 | 401 626.00 |
CF Disponibilités | 1 392 975.00 | | 1 392 975.00 | 1 392 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 154.00 | | 50 154.00 | 50 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 362 457.00 | 171 277.00 | 4 191 180.00 | 4 362 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 076 479.00 | 717 778.00 | 4 358 701.00 | 5 076 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 527.00 | 947 842.00 | | 1 054 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 043.00 | 186 685.00 | | 131 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 570.00 | 2 709 527.00 | | 2 760 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 511.00 | 156 541.00 | | 182 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 914.00 | 544 661.00 | | 575 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 137.00 | 622 680.00 | | 650 137.00 |
EA Autres dettes | 189 570.00 | 185 799.00 | | 189 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 131.00 | 1 509 681.00 | | 1 598 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 701.00 | 4 219 208.00 | | 4 358 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 131.00 | 1 509 681.00 | | 1 598 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 335.00 | | 50 677.00 | 702 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 991.00 | 714 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 991.00 | 696 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 786.00 | | 50 677.00 | 684 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 888.00 | 42 523.00 | 18 910.00 | 522 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 411.00 | 42 523.00 | 18 910.00 | 506 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 061.00 | 133 985.00 | 105 061.00 | 105 061.00 |
6T Sur comptes clients | 56 338.00 | 4 727.00 | 23 773.00 | 56 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 399.00 | 138 712.00 | 128 834.00 | 161 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 399.00 | 138 712.00 | 128 834.00 | 161 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 923.00 | 19 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 914.00 | 575 914.00 | | 575 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 115.00 | 305 115.00 | | 305 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 131.00 | 249 131.00 | | 249 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 570.00 | 189 570.00 | | 189 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 862.00 | 1 278 862.00 | | 1 278 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
VB T. V. A. | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
VI Groupe et associés | 182 511.00 | 182 511.00 | | 182 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
VP Divers | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 674.00 | 1 478 674.00 | | 1 478 674.00 |
VW T.V.A. | 75 985.00 | 75 985.00 | | 75 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 131.00 | 1 598 131.00 | | 1 598 131.00 |