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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
AN Terrains | 15 065.00 | 8 289.00 | 6 776.00 | 15 065.00 |
AP Constructions | 409 627.00 | 310 785.00 | 98 841.00 | 409 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 793.00 | 18 133.00 | 19 659.00 | 37 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 761.00 | 74 804.00 | 35 957.00 | 110 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 138.00 | 428 488.00 | 192 650.00 | 621 138.00 |
BT Marchandises | 987 601.00 | 81 086.00 | 906 515.00 | 987 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 630.00 | 31 488.00 | 1 327 142.00 | 1 358 630.00 |
BZ Autres créances | 217 077.00 | | 217 077.00 | 217 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 538 172.00 | | 538 172.00 | 538 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 817 926.00 | 112 574.00 | 3 705 353.00 | 3 817 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 065.00 | 541 062.00 | 3 898 003.00 | 4 439 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
CU Autres participations | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 813 749.00 | 678 369.00 | | 813 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 706.00 | 195 380.00 | | 4 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 454.00 | 2 448 749.00 | | 2 393 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 560.00 | 399 684.00 | | 340 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 647.00 | 617 522.00 | | 694 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 717.00 | 375 789.00 | | 343 717.00 |
EA Autres dettes | 125 624.00 | 124 697.00 | | 125 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 548.00 | 1 518 815.00 | | 1 504 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 003.00 | 3 967 563.00 | | 3 898 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 548.00 | 1 518 815.00 | | 1 504 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 798 214.00 | | 5 798 214.00 | 5 798 214.00 |
FD Production vendue biens | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
FG Production vendue services | 77 301.00 | | 77 301.00 | 77 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 875 862.00 | | 5 875 862.00 | 5 875 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 154 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 717 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 458.00 | |
GE Autres charges | | | 55 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 154 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 111.00 | 19 367.00 | | 2 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | 73.00 | | 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | 23 152.00 | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 5 597.00 | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 8 924.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 14 228.00 | | 25.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 297.00 | 15 114.00 | | 14 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 54 966.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 180 061.00 | 5 975 975.00 | | 6 180 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 175 356.00 | 5 780 595.00 | | 6 175 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 706.00 | 195 380.00 | | 4 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 724.00 | 17 351.00 | | 18 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 522.00 | | 26 616.00 | 594 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 629.00 | | 26 616.00 | 546 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 973.00 | 29 515.00 | | 398 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 497.00 | 29 515.00 | | 382 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 126.00 | 243 576.00 | 241 616.00 | 79 126.00 |
6T Sur comptes clients | 55 524.00 | 9 882.00 | 33 918.00 | 55 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 650.00 | 253 458.00 | 275 534.00 | 134 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 650.00 | 253 458.00 | 275 534.00 | 134 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 458.00 | 275 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 647.00 | 694 647.00 | | 694 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 874.00 | 135 874.00 | | 135 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 417.00 | 148 417.00 | | 148 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 624.00 | 125 624.00 | | 125 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 909.00 | | | 1 320 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
VB T. V. A. | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
VI Groupe et associés | 350 424.00 | 350 424.00 | | 350 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 125.00 | | | 107 125.00 |
VP Divers | 304.00 | | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 363.00 | | | 83 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 212.00 | 1 592 212.00 | | 1 592 212.00 |
VW T.V.A. | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 548.00 | 1 504 548.00 | | 1 504 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |