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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 147.00 | | 153 147.00 | 153 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 384.00 | 26 510.00 | 17 874.00 | 44 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 427.00 | 231 954.00 | 206 473.00 | 438 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 389.00 | 258 463.00 | 686 926.00 | 945 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 734.00 | 28 131.00 | 471 603.00 | 499 734.00 |
BZ Autres créances | 289 061.00 | | 289 061.00 | 289 061.00 |
CF Disponibilités | 655 205.00 | | 655 205.00 | 655 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 083.00 | 28 131.00 | 1 434 952.00 | 1 463 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 472.00 | 286 594.00 | 2 121 878.00 | 2 408 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
CU Autres participations | 308 170.00 | | 308 170.00 | 308 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 000.00 | 668 000.00 | | 668 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
DG Autres réserves | 539 154.00 | 440 918.00 | | 539 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 461.00 | 98 236.00 | | 68 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 415.00 | 1 273 954.00 | | 1 342 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 005.00 | 18 962.00 | | 27 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 560.00 | 15 308.00 | | 17 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 367.00 | 328 447.00 | | 311 367.00 |
EA Autres dettes | 312 877.00 | 338 863.00 | | 312 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 654.00 | 139 111.00 | | 110 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 463.00 | 866 472.00 | | 779 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 878.00 | 2 140 426.00 | | 2 121 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 463.00 | 840 691.00 | | 779 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 130 525.00 | 448.00 | 2 130 973.00 | 2 130 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 525.00 | 448.00 | 2 130 973.00 | 2 130 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 245.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 245.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 151.00 | 376.00 | | 20 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 151.00 | 376.00 | | 20 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 830.00 | -131.00 | | -19 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 118.00 | 16 992.00 | | 4 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 408.00 | 2 174 557.00 | | 2 156 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 947.00 | 2 076 321.00 | | 2 087 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 461.00 | 98 236.00 | | 68 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 265.00 | 6 046.00 | | 6 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 394.00 | | 996.00 | 944 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 147.00 | | | 153 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 985.00 | | 826.00 | 481 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 262.00 | | 170.00 | 309 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 085.00 | 39 378.00 | | 219 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 085.00 | 39 378.00 | | 219 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 961.00 | 1 330.00 | 16 161.00 | 42 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 961.00 | 1 330.00 | 16 161.00 | 42 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 961.00 | 1 330.00 | 16 161.00 | 42 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 330.00 | 16 161.00 | |