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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 147.00 | | 153 147.00 | 153 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 562.00 | 27 551.00 | 11.00 | 27 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 055.00 | 470 995.00 | 174 060.00 | 645 055.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 012.00 | 498 546.00 | 342 466.00 | 841 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 027.00 | 1 442.00 | 518 585.00 | 520 027.00 |
BZ Autres créances | 297 612.00 | | 297 612.00 | 297 612.00 |
CF Disponibilités | 1 256 854.00 | | 1 256 854.00 | 1 256 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 116.00 | 1 442.00 | 2 090 674.00 | 2 092 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 128.00 | 499 988.00 | 2 433 139.00 | 2 933 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
CU Autres participations | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 640 037.00 | 603 345.00 | | 640 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 073.00 | 36 692.00 | | 56 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 111.00 | 1 223 037.00 | | 1 279 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 161.00 | 70 075.00 | | 50 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 226.00 | 44 304.00 | | 40 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 628.00 | 19 021.00 | | 19 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 530.00 | 364 663.00 | | 394 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 412.00 | 33 787.00 | | 3 412.00 |
EA Autres dettes | 475 078.00 | 443 248.00 | | 475 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 993.00 | 182 559.00 | | 170 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 029.00 | 1 161 867.00 | | 1 154 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 139.00 | 2 384 904.00 | | 2 433 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 868.00 | 1 089 239.00 | | 1 103 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 875.00 | | 7 023.00 | 855 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 886.00 | 841 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 886.00 | 672 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 147.00 | | | 153 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 481.00 | | 7 023.00 | 687 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 315.00 | 52 738.00 | 21 507.00 | 467 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 315.00 | 52 738.00 | 21 507.00 | 467 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 662.00 | | 10 220.00 | 11 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 662.00 | | 10 220.00 | 11 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 662.00 | | 10 220.00 | 11 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 220.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |