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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 147.00 | | 153 147.00 | 153 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 449.00 | 47 167.00 | 2 282.00 | 49 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 500.00 | 420 149.00 | 154 351.00 | 574 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 532.00 | | 63 532.00 | 63 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 275.00 | 467 315.00 | 396 960.00 | 864 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 111.00 | 11 662.00 | 478 448.00 | 490 111.00 |
BZ Autres créances | 323 619.00 | | 323 619.00 | 323 619.00 |
CF Disponibilités | 1 158 900.00 | | 1 158 900.00 | 1 158 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 054.00 | 11 662.00 | 1 985 392.00 | 1 997 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 329.00 | 478 978.00 | 2 382 351.00 | 2 861 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
CU Autres participations | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 603 345.00 | 553 013.00 | | 603 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 692.00 | 50 332.00 | | 36 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 037.00 | 1 186 345.00 | | 1 223 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 075.00 | 16 589.00 | | 70 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 304.00 | 54 516.00 | | 44 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 021.00 | 14 233.00 | | 19 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 663.00 | 393 517.00 | | 364 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
EA Autres dettes | 440 695.00 | 412 960.00 | | 440 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 559.00 | 147 011.00 | | 182 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 314.00 | 1 038 827.00 | | 1 159 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 351.00 | 2 225 173.00 | | 2 382 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 239.00 | 1 038 826.00 | | 1 089 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 668.00 | | 81 818.00 | 789 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 211.00 | 864 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 211.00 | 687 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 147.00 | | | 153 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 993.00 | | 81 699.00 | 612 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 528.00 | | 119.00 | 23 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 200.00 | 41 326.00 | 7 211.00 | 433 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 200.00 | 41 326.00 | 7 211.00 | 433 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 563.00 | 2 826.00 | 7 727.00 | 16 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 563.00 | 2 826.00 | 7 727.00 | 16 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 563.00 | 2 826.00 | 7 727.00 | 16 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 826.00 | 7 727.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |