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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 147.00 | | 153 147.00 | 153 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 449.00 | 36 768.00 | 12 681.00 | 49 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 769.00 | 351 251.00 | 207 518.00 | 558 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 893.00 | 388 019.00 | 396 874.00 | 784 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 839.00 | 12 645.00 | 486 194.00 | 498 839.00 |
BZ Autres créances | 309 019.00 | | 309 019.00 | 309 019.00 |
CF Disponibilités | 978 025.00 | | 978 025.00 | 978 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 790.00 | 12 645.00 | 1 798 145.00 | 1 810 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 683.00 | 400 664.00 | 2 195 019.00 | 2 595 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
CU Autres participations | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 472 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DG Autres réserves | 499 243.00 | 600 545.00 | | 499 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 571.00 | 58 698.00 | | 59 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 013.00 | 1 178 443.00 | | 1 136 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 947.00 | 73 207.00 | | 44 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 877.00 | 24 750.00 | | 120 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 743.00 | 17 453.00 | | 25 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 385.00 | 340 031.00 | | 343 385.00 |
EA Autres dettes | 349 870.00 | 345 851.00 | | 349 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 183.00 | 154 348.00 | | 174 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 006.00 | 955 641.00 | | 1 059 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 019.00 | 2 134 084.00 | | 2 195 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 058.00 | 882 434.00 | | 1 014 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 303.00 | | 7 690.00 | 779 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 23 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 784 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 147.00 | | | 153 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 528.00 | | 7 690.00 | 600 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 898.00 | 53 121.00 | | 334 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 898.00 | 53 121.00 | | 334 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 865.00 | 1 274.00 | 4 494.00 | 15 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 865.00 | 1 274.00 | 4 494.00 | 15 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 865.00 | 1 274.00 | 4 494.00 | 15 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 274.00 | 4 494.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |