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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 146.00 | | 153 146.00 | 153 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 918.00 | 23 245.00 | 23 672.00 | 46 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 099.00 | 261 110.00 | 288 989.00 | 550 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 797.00 | 284 356.00 | 481 441.00 | 765 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 111.00 | 16 090.00 | 451 021.00 | 467 111.00 |
BZ Autres créances | 269 922.00 | | 269 922.00 | 269 922.00 |
CF Disponibilités | 867 538.00 | | 867 538.00 | 867 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 300.00 | 16 090.00 | 1 607 209.00 | 1 623 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 097.00 | 300 446.00 | 2 088 651.00 | 2 389 097.00 |
CU Autres participations | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | 668 000.00 | | 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
DG Autres réserves | 436 115.00 | 539 154.00 | | 436 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 829.00 | 68 461.00 | | 144 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 744.00 | 1 342 415.00 | | 1 119 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 284.00 | | | 101 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 895.00 | 27 005.00 | | 25 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 381.00 | 17 560.00 | | 18 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 757.00 | 311 366.00 | | 321 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
EA Autres dettes | 364 384.00 | 312 876.00 | | 364 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 574.00 | 110 654.00 | | 133 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 906.00 | 779 462.00 | | 968 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 651.00 | 2 121 877.00 | | 2 088 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 145 038.00 | -234.00 | 2 144 804.00 | 2 145 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 038.00 | -234.00 | 2 144 804.00 | 2 145 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | 320.00 | | 1 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 599.00 | 320.00 | | 368 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 011.00 | 20 150.00 | | 18 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 446.00 | | | 305 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 458.00 | 20 150.00 | | 323 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 141.00 | -19 830.00 | | 45 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 944.00 | 4 118.00 | | 12 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 762.00 | 2 156 407.00 | | 2 540 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 933.00 | 2 087 946.00 | | 2 395 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 829.00 | 68 461.00 | | 144 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 275.00 | 6 265.00 | | 4 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 389.00 | | 139 690.00 | 945 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 000.00 | 15 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 282.00 | 765 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 282.00 | 597 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 147.00 | | | 153 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 810.00 | | 128 490.00 | 482 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 432.00 | | 11 200.00 | 309 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 463.00 | 39 728.00 | 13 835.00 | 258 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 463.00 | 39 728.00 | 13 835.00 | 258 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 131.00 | 704.00 | 12 744.00 | 28 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 131.00 | 704.00 | 12 744.00 | 28 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 131.00 | 704.00 | 12 744.00 | 28 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 704.00 | 12 744.00 | |