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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 147.00 | | 153 147.00 | 153 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 419.00 | 29 937.00 | 18 482.00 | 48 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 109.00 | 304 962.00 | 247 148.00 | 552 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 303.00 | 334 898.00 | 444 405.00 | 779 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 019.00 | 15 865.00 | 476 154.00 | 492 019.00 |
BZ Autres créances | 312 338.00 | | 312 338.00 | 312 338.00 |
CF Disponibilités | 889 185.00 | | 889 185.00 | 889 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 544.00 | 15 865.00 | 1 689 679.00 | 1 705 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 847.00 | 350 763.00 | 2 134 084.00 | 2 484 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
CU Autres participations | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 200.00 | 66 800.00 | | 47 200.00 |
DG Autres réserves | 600 545.00 | 436 115.00 | | 600 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 698.00 | 144 830.00 | | 58 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 443.00 | 1 119 745.00 | | 1 178 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 207.00 | 101 285.00 | | 73 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 750.00 | 25 895.00 | | 24 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 453.00 | 18 382.00 | | 17 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 031.00 | 321 758.00 | | 340 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 628.00 | | |
EA Autres dettes | 345 851.00 | 364 384.00 | | 345 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 348.00 | 133 574.00 | | 154 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 641.00 | 968 906.00 | | 955 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 084.00 | 2 088 651.00 | | 2 134 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 434.00 | 889 218.00 | | 882 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 797.00 | | 13 506.00 | 765 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 147.00 | | | 153 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 018.00 | | 3 510.00 | 597 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 632.00 | | 9 996.00 | 15 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 356.00 | 50 542.00 | | 284 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 356.00 | 50 542.00 | | 284 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 091.00 | 2 160.00 | 2 386.00 | 16 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 091.00 | 2 160.00 | 2 386.00 | 16 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 091.00 | 2 160.00 | 2 386.00 | 16 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 160.00 | 2 386.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |