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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 147.00 | | 153 147.00 | 153 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 449.00 | 43 722.00 | 5 727.00 | 49 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 544.00 | 389 479.00 | 174 065.00 | 563 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 668.00 | 433 200.00 | 356 468.00 | 789 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 888.00 | 16 563.00 | 547 326.00 | 563 888.00 |
BZ Autres créances | 280 186.00 | | 280 186.00 | 280 186.00 |
CF Disponibilités | 1 026 577.00 | | 1 026 577.00 | 1 026 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 932.00 | 16 563.00 | 1 873 369.00 | 1 889 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 600.00 | 449 763.00 | 2 229 837.00 | 2 679 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
CU Autres participations | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 47 200.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 553 013.00 | 499 243.00 | | 553 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 332.00 | 59 571.00 | | 50 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 345.00 | 1 136 013.00 | | 1 186 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 589.00 | 44 947.00 | | 16 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 516.00 | 120 877.00 | | 54 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 233.00 | 25 743.00 | | 14 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 517.00 | 343 385.00 | | 393 517.00 |
EA Autres dettes | 417 625.00 | 349 870.00 | | 417 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 011.00 | 174 183.00 | | 147 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 492.00 | 1 059 006.00 | | 1 043 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 837.00 | 2 195 019.00 | | 2 229 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 516.00 | | | 54 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 893.00 | | 4 775.00 | 784 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 147.00 | | | 153 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 218.00 | | 4 775.00 | 608 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 019.00 | 45 181.00 | | 388 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 019.00 | 45 181.00 | | 388 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 645.00 | 4 302.00 | 384.00 | 12 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 645.00 | 4 302.00 | 384.00 | 12 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 645.00 | 4 302.00 | 384.00 | 12 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 302.00 | 384.00 | |