| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 716.00 | 35 129.00 | 587.00 | 35 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 856.00 | 37 836.00 | 1 021.00 | 38 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 044.00 | 230 483.00 | 85 561.00 | 316 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 964.00 | 303 448.00 | 156 516.00 | 459 964.00 |
BP En cours de production de services | 450 743.00 | | 450 743.00 | 450 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875 442.00 | 35 153.00 | 3 840 289.00 | 3 875 442.00 |
BZ Autres créances | 1 559 375.00 | | 1 559 375.00 | 1 559 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CF Disponibilités | 2 144 951.00 | | 2 144 951.00 | 2 144 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 042 398.00 | 35 153.00 | 8 007 245.00 | 8 042 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 502 362.00 | 338 601.00 | 8 163 761.00 | 8 502 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 270 879.00 | 3 994 993.00 | | 4 270 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 136.00 | 775 885.00 | | 678 136.00 |
DL TOTAL (I) | 5 174 909.00 | 4 996 773.00 | | 5 174 909.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 239.00 | 23 781.00 | | 22 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 761.00 | 1 921 631.00 | | 1 676 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 800.00 | 1 108 466.00 | | 1 046 800.00 |
EA Autres dettes | 7 067.00 | 5 020.00 | | 7 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 575.00 | 178 480.00 | | 181 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 423.00 | 3 238 359.00 | | 2 935 423.00 |
ED (V) | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 163 761.00 | 8 279 131.00 | | 8 163 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 790.00 | 3 234 339.00 | | 2 933 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 789 918.00 | 2 230 654.00 | 14 020 572.00 | 11 789 918.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 789 918.00 | 2 230 654.00 | 14 020 572.00 | 11 789 918.00 |
FM Production stockée | | | -870 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 269 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 594 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 921 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 248 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 12 155.00 | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 550.00 | 90 775.00 | | 93 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 727.00 | 102 930.00 | | 93 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 560.00 | 2 627.00 | | 6 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 290.00 | 70 333.00 | | 71 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 849.00 | 72 959.00 | | 77 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 878.00 | 29 971.00 | | 15 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 334.00 | 370 927.00 | | 354 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 369 466.00 | 14 911 674.00 | | 13 369 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 691 330.00 | 14 135 789.00 | | 12 691 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 136.00 | 775 885.00 | | 678 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 420.00 | 126 604.00 | | 121 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 478.00 | | 112 349.00 | 444 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 864.00 | 459 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 864.00 | 354 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 414.00 | | 112 349.00 | 339 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 348.00 | | | 69 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 167.00 | 48 855.00 | 25 574.00 | 280 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 064.00 | 65.00 | | 35 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 103.00 | 48 790.00 | 25 574.00 | 245 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 153.00 | | | 79 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 761.00 | 1 676 761.00 | | 1 676 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 897.00 | 280 897.00 | | 280 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 575.00 | 181 575.00 | | 181 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 548.00 | | | 44 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 833 399.00 | | | 3 833 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
VB T. V. A. | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
VC Groupe et associés | 1 427 182.00 | | | 1 427 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 173.00 | 19 540.00 | 1 633.00 | 21 173.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 363.00 | | | 95 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 505 906.00 | 5 395 515.00 | 110 391.00 | 5 505 906.00 |
VW T.V.A. | 673 617.00 | 673 617.00 | | 673 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 423.00 | 2 933 790.00 | 1 633.00 | 2 935 423.00 |