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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 097.00 | 50 734.00 | 18 363.00 | 69 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 183.00 | 48 120.00 | 10 063.00 | 58 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 468.00 | 251 650.00 | 56 818.00 | 308 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 095.00 | 350 504.00 | 153 592.00 | 504 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 078 850.00 | 16 841.00 | 4 062 009.00 | 4 078 850.00 |
BZ Autres créances | 2 468 773.00 | | 2 468 773.00 | 2 468 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 862 407.00 | | 862 407.00 | 862 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 413 041.00 | 16 841.00 | 7 396 200.00 | 7 413 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 917 136.00 | 367 344.00 | 7 549 792.00 | 7 917 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
DG Autres réserves | 192 124.00 | 1 879.00 | | 192 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147 593.00 | 956 744.00 | | 1 147 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 610.00 | 1 184 518.00 | | 1 565 610.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 820.00 | 33 422.00 | | 2 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 742.00 | | | 81 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 123 180.00 | 2 418 460.00 | | 3 123 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 208.00 | 1 305 757.00 | | 986 208.00 |
EA Autres dettes | 58 716.00 | 51 295.00 | | 58 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 631 517.00 | 1 683 937.00 | | 1 631 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 884 181.00 | 5 492 871.00 | | 5 884 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 549 792.00 | 6 777 388.00 | | 7 549 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 884 181.00 | 5 492 871.00 | | 5 884 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 742.00 | | | 81 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 070 282.00 | | 16 070 282.00 | 16 070 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 070 282.00 | | 16 070 282.00 | 16 070 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 292 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 293 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 247 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 715.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 691 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 600 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 602 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 976.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 9 000.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 16 976.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 232.00 | 21 479.00 | | 3 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 269.00 | 21 479.00 | | 3 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019.00 | -4 503.00 | | -1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 992.00 | 418 282.00 | | 453 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 304 205.00 | 14 483 450.00 | | 16 304 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 156 612.00 | 13 526 706.00 | | 15 156 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147 593.00 | 956 744.00 | | 1 147 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 178.00 | | 73 213.00 | 431 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296.00 | 504 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296.00 | 366 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 405.00 | | 12 692.00 | 56 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 425.00 | | 60 522.00 | 306 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 048.00 | 43 715.00 | 260.00 | 307 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 101.00 | 16 632.00 | | 34 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 947.00 | 27 083.00 | 260.00 | 272 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 123 180.00 | 3 123 180.00 | | 3 123 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 820.00 | 250 820.00 | | 250 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 716.00 | 58 716.00 | | 58 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 631 517.00 | 1 631 517.00 | | 1 631 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 058 709.00 | 4 058 709.00 | | 4 058 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
VB T. V. A. | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
VC Groupe et associés | 2 386 951.00 | 2 386 951.00 | | 2 386 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VI Groupe et associés | 81 742.00 | 81 742.00 | | 81 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 617 832.00 | 6 529 342.00 | 88 490.00 | 6 617 832.00 |
VW T.V.A. | 511 124.00 | 511 124.00 | | 511 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 884 181.00 | 5 884 181.00 | | 5 884 181.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |