| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 233.00 | 17 238.00 | 28 995.00 | 46 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 509.00 | 41 395.00 | 7 114.00 | 48 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 356.00 | 214 317.00 | 32 039.00 | 246 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 445.00 | 272 950.00 | 136 495.00 | 409 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 506 269.00 | 16 841.00 | 4 489 428.00 | 4 506 269.00 |
BZ Autres créances | 2 767 134.00 | | 2 767 134.00 | 2 767 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CF Disponibilités | 512 805.00 | | 512 805.00 | 512 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 788 363.00 | 16 841.00 | 7 771 522.00 | 7 788 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 197 809.00 | 289 791.00 | 7 908 018.00 | 8 197 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
DG Autres réserves | 564 251.00 | 2 704 311.00 | | 564 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 629.00 | 859 939.00 | | 1 054 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 773.00 | 3 790 145.00 | | 1 844 773.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 443.00 | 217 878.00 | | 281 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718 846.00 | 2 374 117.00 | | 2 718 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 648.00 | 1 251 077.00 | | 1 034 648.00 |
EA Autres dettes | 46 180.00 | 135 340.00 | | 46 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 877 609.00 | 1 098 456.00 | | 1 877 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 963 244.00 | 5 076 869.00 | | 5 963 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 908 018.00 | 8 967 014.00 | | 7 908 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 963 244.00 | 5 076 869.00 | | 5 963 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 115 718.00 | | 15 115 718.00 | 15 115 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 115 718.00 | | 15 115 718.00 | 15 115 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 381 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 951 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 966 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 570.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 807 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 574 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 929.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 576 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 250.00 | 5 417.00 | | 29 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 172.00 | 49 417.00 | | 62 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 028.00 | 72 791.00 | | 61 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 411.00 | 209.00 | | 30 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 439.00 | 173 000.00 | | 91 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 267.00 | -123 583.00 | | -29 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 203.00 | 419 848.00 | | 492 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 450 992.00 | 15 740 744.00 | | 15 450 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 396 363.00 | 14 880 805.00 | | 14 396 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 629.00 | 859 939.00 | | 1 054 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 140.00 | | 44 915.00 | 510 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 610.00 | 409 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 086.00 | 46 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 524.00 | 294 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 561.00 | | 16 758.00 | 65 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 231.00 | | 28 157.00 | 376 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 578.00 | 37 571.00 | 115 199.00 | 350 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 210.00 | 11 690.00 | 35 661.00 | 41 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 368.00 | 25 881.00 | 79 538.00 | 309 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 841.00 | | | 116 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718 846.00 | 2 718 846.00 | | 2 718 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 266.00 | 240 266.00 | | 240 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 167.00 | 259 167.00 | | 259 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 877 609.00 | 1 877 609.00 | | 1 877 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 486 127.00 | 4 486 127.00 | | 4 486 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
VB T. V. A. | 140 808.00 | 140 808.00 | | 140 808.00 |
VC Groupe et associés | 2 591 350.00 | 2 591 350.00 | | 2 591 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VI Groupe et associés | 263 564.00 | 263 564.00 | | 263 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 829.00 | 78 829.00 | | 78 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 341 750.00 | 7 253 260.00 | 88 490.00 | 7 341 750.00 |
VW T.V.A. | 456 386.00 | 456 386.00 | | 456 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 958 725.00 | 5 958 725.00 | | 5 958 725.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |