| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 686.00 | 35 671.00 | 2 015.00 | 37 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 856.00 | 38 194.00 | 662.00 | 38 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 534.00 | 244 932.00 | 71 603.00 | 316 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 424.00 | 318 796.00 | 142 628.00 | 461 424.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 690 079.00 | 35 153.00 | 5 654 926.00 | 5 690 079.00 |
BZ Autres créances | 1 606 176.00 | | 1 606 176.00 | 1 606 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CF Disponibilités | 2 370 723.00 | | 2 370 723.00 | 2 370 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 690 879.00 | 35 153.00 | 9 655 726.00 | 9 690 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 152 303.00 | 353 949.00 | 9 798 354.00 | 10 152 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 548.00 | | | 44 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 949 015.00 | 4 270 879.00 | | 4 949 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 797.00 | 678 136.00 | | 255 797.00 |
DL TOTAL (I) | 5 430 705.00 | 5 174 909.00 | | 5 430 705.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 396.00 | 22 239.00 | | 12 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 237.00 | 1 676 761.00 | | 2 713 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226 512.00 | 1 046 800.00 | | 1 226 512.00 |
EA Autres dettes | | 7 067.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 882.00 | 181 575.00 | | 366 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 319 026.00 | 2 935 423.00 | | 4 319 026.00 |
ED (V) | 4 622.00 | 9 429.00 | | 4 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 798 354.00 | 8 163 761.00 | | 9 798 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 319 026.00 | 2 933 790.00 | | 4 319 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 432 787.00 | 1 775 084.00 | 7 207 871.00 | 5 432 787.00 |
FG Production vendue services | 676 365.00 | | 676 365.00 | 676 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 109 153.00 | 1 775 084.00 | 7 884 237.00 | 6 109 153.00 |
FM Production stockée | | | -450 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 433 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 544 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 162 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 083 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 389.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 834.00 | 177.00 | | 16 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 833.00 | 93 550.00 | | 11 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 667.00 | 93 727.00 | | 28 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 6 560.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | 71 290.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 77 849.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 974.00 | 15 878.00 | | 27 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 934.00 | 354 334.00 | | 123 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 466 860.00 | 13 369 466.00 | | 7 466 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 211 063.00 | 12 691 330.00 | | 7 211 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 797.00 | 678 136.00 | | 255 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 558.00 | 121 420.00 | | 61 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 963.00 | | 3 057.00 | 459 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 68 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 597.00 | 461 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | 355 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 716.00 | | 1 970.00 | 35 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 899.00 | | 1 087.00 | 354 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 348.00 | | | 69 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 448.00 | 15 552.00 | 203.00 | 303 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 129.00 | 541.00 | | 35 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 318.00 | 15 010.00 | 203.00 | 268 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 153.00 | | | 79 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 237.00 | 2 713 237.00 | | 2 713 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 990.00 | 150 990.00 | | 150 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 608.00 | 176 608.00 | | 176 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 882.00 | 366 882.00 | | 366 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 648 036.00 | | | 5 648 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
VB T. V. A. | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
VC Groupe et associés | 1 427 182.00 | | | 1 427 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
VP Divers | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 386 620.00 | 7 320 777.00 | 65 843.00 | 7 386 620.00 |
VW T.V.A. | 873 123.00 | 873 123.00 | | 873 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 319 026.00 | 4 319 026.00 | | 4 319 026.00 |