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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 601.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 121.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 434.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 88 956.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 469 571.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 368 799.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 150.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 555 706.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 923.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 408 950.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 497 906.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
DG Autres réserves | -1.00 | 192 124.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 884.00 | 1 147 593.00 | | 1 473 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 777.00 | 1 565 610.00 | | 1 699 777.00 |
DP Provisions pour risques | 27 025.00 | 100 000.00 | | 27 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 025.00 | 100 000.00 | | 27 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 113.00 | 2 820.00 | | 3 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 911.00 | 81 742.00 | | 104 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 073 788.00 | 3 123 180.00 | | 3 073 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 106.00 | 986 208.00 | | 1 104 106.00 |
EA Autres dettes | 59 028.00 | 58 716.00 | | 59 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 426 158.00 | 1 631 517.00 | | 1 426 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 771 103.00 | 5 884 183.00 | | 5 771 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 497 906.00 | 7 549 792.00 | | 7 497 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 814 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 814 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 079 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 919 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 213 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 702.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 142 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 936 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 936 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 648.00 | 2 250.00 | | 63 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 648.00 | 2 250.00 | | 163 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 952.00 | 3 232.00 | | 15 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 675.00 | 36.00 | | 44 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 653.00 | 3 269.00 | | 87 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 995.00 | -1 019.00 | | 75 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 012.00 | 453 992.00 | | 539 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 248 282.00 | 16 304 205.00 | | 16 248 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 774 398.00 | 15 156 612.00 | | 14 774 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473 884.00 | 1 147 593.00 | | 1 473 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 095.00 | | 43 740.00 | 504 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 548.00 | 23 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 426.00 | 471 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 68 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 278.00 | 378 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 097.00 | | 1 200.00 | 69 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 650.00 | | 42 540.00 | 366 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 504.00 | 63 702.00 | 31 751.00 | 350 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 734.00 | 17 962.00 | 1 600.00 | 50 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 770.00 | 45 740.00 | 30 151.00 | 299 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 27 025.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 841.00 | 27 025.00 | 100 000.00 | 116 841.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 025.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 073 788.00 | 3 073 788.00 | | 3 073 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 679.00 | 187 679.00 | | 187 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 824.00 | 294 824.00 | | 294 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 028.00 | 59 028.00 | | 59 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 426 158.00 | 1 426 158.00 | | 1 426 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 466 271.00 | 4 466 271.00 | | 4 466 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
VB T. V. A. | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
VC Groupe et associés | 1 283 520.00 | 1 283 520.00 | | 1 283 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VI Groupe et associés | 104 911.00 | 104 911.00 | | 104 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 051.00 | 58 051.00 | | 58 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 889 935.00 | 5 845 993.00 | 43 942.00 | 5 889 935.00 |
VW T.V.A. | 563 552.00 | 563 552.00 | | 563 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 771 103.00 | 5 771 103.00 | | 5 771 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |